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公告日期：2020-06-24
国家开发投资集团有限公司
公司债券
2019年度受托管理事务报告
国家开发投资集团有限公司
（住所：北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
2020年6月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司
债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《上海证券交易所公
司债券上市规则（2018 年修订）》（以下简称“《上市规则》”） 、《债券受托管理协议》
及其它相关信息披露文件以及国家开发投资集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）
出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司
（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及
信息均来源于国家开发投资集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。
在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
目 录
一、受托管理的公司债券概况................................................................................................ 4
二、公司债券受托管理人履职情况........................................................................................ 4
三、发行人2019年度经营和财务状况.................................................................................... 5
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.................................................................... 6
五、发行人偿债意愿和能力分析............................................................................................ 8
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况................................................ 9
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.................................................. 10
八、债券的本息偿付情况...................................................................................................... 12
九、募集说明书中约定的其他义务...................................................................................... 13
十、债券持有人会议召开的情况.......................................................................................... 14
十一、发行人出现重大事项的情况...................................................................................... 14
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.............................................................. 15
4
一、受托管理的公司债券概况
国家开发投资集团有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括： 16
国投 01、17 国投 01、18 国投 01、18 国投 02，债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
项目 16国投01
17国投01 18国投01 18国投02
债券名称
国家开发投资公司
面向合格投资者公
开发行2016年
公司债券（第一期）
国家开发投资公司
面向合格投资者公
开发行2017年公司
债券（第一期）
国家开发投资公……
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