公告日期：2019-06-27

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债券代码： 136463.SH 债券简称： 16 香城建

中山城市建设集团有限公司

公开发行2016年公司债券

年度受托管理事务报告

（ 2018年度）

债券受托管理人

（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层）

二零一九年六月

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重要声明

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“受托管理人”）编制本

报告的内容及信息均来源于中山城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”、

“中山城建”或“公司”）提供的相关财务信息、 相关信息披露文件以及第三方

中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺

或声明。

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目 录

第一章 本期公司债券概要 .................................................................................................. 4

一、本期公司债券核准文件和核准规模 ...................................................................... 4

二、本期债券基本情况 .................................................................................................. 4

第二章 债券受托管理人履职情况 ...................................................................................... 6

第三章 发行人 2018 年度经营与财务状况 ........................................................................ 7

一、发行人基本情况 ...................................................................................................... 7

二、发行人 2018 年度经营情况 .................................................................................... 7

三、发行人 2018 年度财务状况 .................................................................................... 8

四、发行人偿债意愿和能力分析 ........................................................................................9

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................................................ 10

一、本期债券募集资金使用情况 ................................................................................ 10

二、募集资金专项账户运作情况 ................................................................................ 10

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 .................................... 11

一、内外部增信机制及变动情况 ................................................................................ 11

二、偿债保障措施及变动情况 .................................................................................... 11

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况与有效性分析以及债券本息偿付情况 ........ 13

一、偿债保障措施的执行情况与有效性分析 .....................................................……
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