公告日期：2020-06-30

债券简称： 136463.SH 债券代码： 16 香城建

中山城市建设集团有限公司

公开发行 2016 年公司债券

年度受托管理事务报告

（ 2019 年度）

债券受托管理人

（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层）

二零二零年六月

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重要声明

中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券华南”或“受托管理人”，

原名“广州证券股份有限公司”）编制本报告的内容及信息均来源于中山城市建

设集团有限公司（以下简称“发行人”、“中山城建”或“公司”）提供的相关财

务信息、 相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券华南所作的

承诺或声明。

目 2

录

第一章 本次公司债券概要..........................................................................................3

一、本次公司债券核准文件和核准规模.............................................................3

二、本次债券基本情况.........................................................................................3

第二章 债券受托管理人履职情况..............................................................................5

第三章 发行人 2019 年度经营与财务状况................................................................6

一、发行人基本情况.............................................................................................6

二、发行人 2019 年度经营情况...........................................................................6

三、发行人 2019 年度财务状况...........................................................................7

四、发行人偿债意愿和能力分析.........................................................................8

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................10

一、本次债券募集资金使用情况.......................................................................10

二、募集资金专项账户运作情况.......................................................................10

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况............................11

一、内外部增信机制及变动情况.......................................................................11

二、偿债保障措施及变动情况...........................................................................11

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况与有效性分析以及债券本息偿付情况13

一、偿债保障措施的执行情况与有效性分析...................................................13

二、债券本息偿付情况.......................................................................................13

第七章 发行人募集说明书其他约定的执行情况...............................……
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