公告日期：2025-04-28

宁夏晟晏实业集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

1、本公司及子公司 2024 年 1-12 月亏损 11.21 亿元，较去年同期亏损收窄 42.43%，2024
年收入为 12.73 亿元，较 2023 年上升 62.58%。

2、本公司及子公司已逾期的有息债务余额规模较大且短期内无法偿还，截至 2024 年 12 月
末已逾期的银行贷款本金 31.22 亿元、非银行金融机构贷款 11.35 亿元、其他有息债务 2
亿元，本公司 2024 年 1-12 月经营性净现金流为 0.28 亿元，2024 年 12 月末货币资金余额
为 0.03 亿元，其中受限资金 0.03 亿元。

3、截至 2024 年 12 月末，公司所有权受到限制的资产净值为 62.69 亿元，占公司 2024 年
12 月总资产的 62.95%，比例较高。如果未来发行人经营情况和现金流量持续出现恶化，发行人较高的受限资产比例将增大发行人的偿债风险。

4、截至 2024 年 12 月末，公司涉及单项金额 1000 万及以上的重大诉讼案件 18 起，涉及金
额共计 51.36 亿元，对公司未来的生产经营造成一定影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况......13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
七、 中介机构情况......15
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 财务报告审计情况 ...... 15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整 ...... 16
四、 资产情况...... 16
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 19
六、 负债情况...... 20
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
九、 对外担保情况......25
十、 重大诉讼情况......26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 28
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 28
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 28
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 28
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 28
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ...... 28
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 28
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ...... 28
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人...... 28
九、 发行人为低……
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