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公告日期：2018-06-29
公司债券跟踪评级报告
南京新港开发总公司 2
关注
1． 2017 年， 受房地产限购政策及项目结
转金额减少影响，公司收入规模有所下降， 南
京市房地产市场调控对公司房地产业务的持
续发展有一定负面影响； 公司土地成片开发转
让业务存量土地较少，随着新土地出让方式的
推进， 未来公司土地成片开发及转让收入或将
呈递减态势。
2． 公司债务规模增长较快， 短期偿债压
力有所上升； 公司投资收益波动较大，对公司
利润有较大影响。
3． 公司对外担保比率高，存在一定的代
偿风险。
分析师
杨 婷
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徐汇丰
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一、主体概况
南京新港开发总公司成立于 1992 年 4 月，系由南京经济技术开发区管理委员会（以下简称“开
发区管委会”） 和南京市投资公司出资组建的国有企业，公司原注册资本为 12.64 亿元， 历经多次增
资，截至 2018 年 3 月末，公司注册资本为 89.64 亿元，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限
责任公司（以下简称“南京国资集团”）持股 97.33%；南京紫金资产管理有限公司（原南京市投资
公司）持股 2.67%， 实际控制人为南京市人民政府国有资产监督委员会（以下简称“ 南京市国资委”）。
图 1 截至 2018 年 3 月末公司股权结构图
资料来源：公司提供
截至 2017 年末，公司下设办公室、 计划财务部、社会事业部、规划建设部、 人力资源部、 投资
审计部 6 个职能部门； 合并范围子公司 2 家； 公司拥有在职员工 1,057 人。
截至 2017 年末，公司合并资产总额 628.83 亿元，负债合计 417.61 亿元， 所有者权益 211.21 亿
元， 其中归属母公司所有者权益 135.49 亿元。2017 年， 公司实现营业收入 57.33 亿元，净利润为 10.74
亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.72 亿元； 公司经营活动现金流量净额-73.51 亿元，现金及现
金等价物净增加额 15.57 亿元。
截至 2018 年 3 月末，公司合并资产总额 663.34 亿元，负债合计 422.31 亿元，所有者权益 241.03
亿元，其中归属母公司所有者权益 162.30 亿元。 2018 年 1~3 月， 公司实现营业收入 14.51 亿元，净
利润为 2.61 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.18 亿元；公司经营活动现金流量净额为-27.01 亿
元，现金及现金等价物净增加额 6.59 亿元。
公司注册地址：南京经济技术开发区；法定代表人：万舜。
二、 债券发行及募集资金使用情况
经“中国证监会证监许可[2016]402 号”文件核准， 公司分别于 2016 年 4 月 25 日、 2016 年 6
月 17 日、 2016 年 8 月 8 日和 2016 年 10 月 17 日发行四期公司债共计七只债券， 详见下表。
表 1 南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券发行情况（单位：亿元、 %）
期数 债券简称 债券代码 发行日期 金额 发行利率 期限 付息期
第一期 16 南港 01 136383.SH 2016.4.25 10.00 4.06 5 年 2016.4.25~2021.4.25
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第二期 16 南港 02 136488.SH 2016.6.17 5.00 3.65 5 年 2016.6.17~2021.6.17
第三期 16 南港 03 136595.SH 2016.8.8 5.00 3.30 5 年 2016.8.10~2021.8.9
16 南港 04 136596.SH 2016.8.8 5.00 3.55 7 年 2016.8.10~2023.8.9
第四期
16 南港 05 136745.SH 2016.10.17 5.00 3.18 5 年 2016.10.17~2021.10.17
16 南港 06 136746.SH 2016.10.17 5.00 3.55 7 年 2016.10.17~2023.10.17
16 南港 07 136……
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