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公告日期：2017-08-31
中国光大集团股份公司
2017 年半年度财务报表 (未经审计)
目录
页次
2017 年半年度财务报表 (未经审计)
合并资产负债表 1-3
合并利润表 4-6
合并股东权益变动表 7-9
合并现金流量表 10-13
公司资产负债表 14-15
公司利润表 16-17
公司股东权益变动表 18-20
公司现金流量表 21-22
财务报表附注 23-125
1
中国光大集团股份公司
合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日
(金额单位为人民币百万元)
附注五
2017 年
6 月 30 日
2016 年
12 月 31 日
资产
现金及存放款项 1 527,885 682,326
结算备付金 2 5,463 5,841
拆出资金 3 144,086 126,305
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 4 76,616 52,500
衍生金融资产 5 2,202 5,050
买入返售金融资产 6 114,292 77,225
应收利息 7 29,081 27,097
存出保证金 8 4,931 5,784
应收款项 9 69,607 67,763
融出资金 10 33,868 37,428
发放贷款和垫款 11 1,912,964 1,747,302
可供出售金融资产 12 412,605 474,629
持有至到期投资 13 353,085 257,947
应收款项类投资 14 521,381 633,156
长期股权投资 15 12,767 12,008
存出资本保证金 16 1,111 1,118
投资性房地产 17 15,719 16,099
固定资产 18 19,710 19,490
无形资产 19 8,175 7,305
商誉 20 5,470 5,505
递延所得税资产 21 7,323 6,276
其他资产 22 101,459 69,824
独立账户资产 23 21,043 24,233
资产总计 4,400,843 4,362,211
2
中国光大集团股份公司
合并资产负债表(续)
2017 年 6 月 30 日
(金额单位为人民币百万元)
附注五
2017 年
6 月 30 日
2016 年
12 月 31 日
负债和股东权益
负债
向中央银行借款 217,500 187,000
同业及其他金融机构存放款项 26 515,066 823,781
拆入资金 27 124,960 104,608
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 28 1,079 631
衍生金融负债 5 2,886 4,481
卖出回购金融资产款 29 33,802 51,797
吸收存款 30 2,266,686 2,115,965
代理买卖证券款 31 51,481 54,973
保户储金及投资款 32 6,112 6,978
应付利息 33 35,406 34,760
应付款项 34 6,802 4,844
应付职工薪酬 35 9,892 11,060
应交税费 36 5,643 6,821
借款 37 48,560 44,694
应付债券 38 593,492 466,792
递延所得税负债 21 5,191 4,976
保险合同准备金 39 11,342 10,486
其他负债 40 69,798 46,967
独立账户负债 23 21,043 24,233
负债合计 4,026,741 4,005,847
4
中国光大集团股份公司
合并利润表
截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位为人民币百万元)
附注五
截至 2017 年
6 月 30 日止
六个月期间
截至 2016 年
6 月 30 日止
六个月期间
一、营业收入
利息收入 81,147 72,148
利息支出 (49,962) (38,724)
利息净收入 47 31,185 33,424
手续费及佣金收入 20,030 18,841
手续费及佣金支出 (1,612) (1,314)
手续费及佣金净收入 48 18,418 17,527
已赚保费 49 2,706 1,808
建造及营运业务收入 50 8,101 4,580
投资收益 51 3,137 2,705
公允价值变动收益/(损失) 52 (1,115) 182
汇兑净收益/(损失) 788 (102)
其他业务收入 53 1,295 619
营业收入合计 64,515 60,743
二、营业支出
业务及管理费用 54 (17,480) (1……
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