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公告日期：2017-06-27
公司债券跟踪评级报告
中国机械工业集团有限公司 2
一定的地缘政治风险和汇率风险。
分析师
高 鹏
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孙林林
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中国机械工业集团有限公司 4
一、主体概况
中国机械工业集团有限公司（以下简称“公司”或“国机集团”）前身系成立于 1997 年 1 月
的中国机械装备（集团）公司，是经国务院同意、原国家经贸委批准，在原机械工业部所属全资、
控股 29 家子公司基础上，吸收部分机械行业重点骨干企业组建而成的大型国有独资企业。公司由
国务院国有资产监督管理委员会（ 以下简称“ 国资委”）直接管理，初始注册资本 38.00 亿元。 2009
年 4 月，国资委依据国资改组[2009]273 号文《关于中国机械工业集团有限公司章程的批复》同意
公司名称变更为现名。 2013 年 7 月 17 日，经国务院批准，国资委正式下发通知，同意中国第二
重型机械集团公司（ 以下简称“二重集团”）与公司实施联合重组， 二重集团整体产权无偿划入国
机集团，作为重组后新集团的全资子公司。 在 2016 年根据财政部[2016]18 号文件的通知，十二届
全国人民代表大会第四次会议审查通过的 2016 年中央国有资本经营预算，下达给公司中央国有资
本经营预算 19.00 亿元，增加国家资本金。 截至 2016 年底，公司注册资本 222.31 亿元， 实际控制
人为国务院国资委。
截至 2016 年底， 公司经营范围较 2015 年底无变化。
截至 2016 年底， 公司总部于 2016 年年底进行了组织机构改革，形成了 7 个职能部门和 5 个
事业部的组织结构。 7 个职能部门分别是办公厅、战略投资部、人力资源部、审计与法律风控部、
资产财务部、 党委工作部、纪律监察部； 5 个事业部分别是装备制造事业部、工程承包事业部、
贸易服务（含汽车、展览）事业部、科研院所事业部和金融投资事业部（见附件 1）。 纳入合并范
围的子公司共 874 家，较上年底增加了 73 家；目前共拥有员工 10.59 万人，其中集团本部在职员
工 125 人。
截至 2016 年底，公司合并资产总额 2,720.16 亿元，负债总额 1,856.52 亿元，所有者权益总额
863.65 亿元，其中归属于母公司所有者权益 620.62 亿元。 2016 年公司实现营业总收入 2,141.61
亿元，净利润 60.50 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 33.35 亿元；经营活动产生的现金流
量净额 158.22 亿元，现金及现金等价物净增加额 64.98 亿元。
截至 2017 年 3 月底，公司合并资产总额 2,734.09 亿元，负债总额 1,863.16 亿元，所有者权益
总额 870.93 亿元，其中归属于母公司所有者权益 622.88 亿元。 2017 年 1~3 月， 公司实现营业总
收入 513.63 亿元，净利润 8.81 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 6.21 亿元；经营活动产
生的现金流量净额-54.52 亿元，现金及现金等价物净增加额-64.70 亿元。
公司注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号；法定代表人：任洪斌。
二、债券发行及募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]545 号”文核准批复，公司于 2016 年 3 月 30 日
发行公司债券募集资金 20.00 亿元，期限为 5 年期，票面利率为 3.39%。本次公司债券已于 2016
年 4 月 20 日上市，债券简称为“ 16 国机债”， 债券代码为“ 136348.SH”。
“ 16 国机债”募集资金 20.00 亿元， 主要用于补充流动资金； 扣除发行费用后， 实际到账 19.90
亿元， 公司募集资金已按约定使用。“ 16 国机债” 第一个付息日为 2017 年 3 月 30 日，截至本报
告出具日， 公司已按时兑付利息，不存在违约情况。
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三、行业分析
目前公司核心业务为国内外大型工程项目和设备成套的总承包、机械装备的研发与制造以及
商品流通贸易与服务，其中一般贸易在公司营业收入的占比较高，工程承包与……
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