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公告日期：2017-04-28
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中国机械工业集团有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要
二〇一七年四月
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一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司债券相关事项、 经营
和财务状况， 投资者应当到上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 查询并仔细
阅读“中国机械工业集团有限公司 2016 年公司债券 2016 年年度报告” 全文。
二、 已发行公司债券基本情况
1、 债券名称： 中国机械工业集团有限公司 2016 年公司债券。
2、 债券简称： 16 国机债。
3、 债券代码： 136348。
4、 债券发行额： 本期债券的发行规模 20 亿元， 一次性发行。
5、 债券品种和期限： 本期债券期限为 5 年期。
6、 债券利率、 计息方式和还本付息方式： 本期债券票面利率为 3.39%。 本
期债券按年付息、 到期一次还本。 利息每年支付一次， 最后一期利息随本金一起
支付。
7、 债券信用等级： AAA。
8、 债券发行首日： 2016 年 3 月 30 日。
9、 债券到期日： 2021 年 3 月 30 日。
10、 债券上市时间： 2016 年 4 月 20 日。
11、 债券上市地点： 上海证券交易所。
12、 债券担保人： 本期债券为无担保债券。
13、 主承销商： 华融证券股份有限公司。
14、 信用等级： 2016 年 2 月 17 日， 经联合信用评级有限公司综合评定， 中
国机械工业集团有限公司的主体长期信用等级为 AAA 级， 评级展望为“稳定”；
中国机械工业集团有限公司 2016 年公司债券的信用等级为 AAA 级。
2016 年 6 月 24 日， 经联合信用评级有限公司跟踪评级， 中国机械工业集团
有限公司的主体长期信用等级为 AAA 级， 评级展望为“稳定”； 中国机械工业集
团有限公司 2016 年公司债券的信用等级为 AAA 级。
15、 投资者适当性： 截至本报告披露日， 合格投资者可正常参与本次债券的
交易。
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三、 主要会计数据和财务指标
本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。信
永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙） 对本公司 2015、 2016 年年度的财务报表
进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 本节所引用 2015、 2016 年
度/末财务数据均摘自上述经审计的审计报告。
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：
表1 最近两年主要会计数据和财务指标
单位： 元
2016 年 2015 年 本年比上年增减
总资产 272,016,227,940.78 260,083,025,960.52 4.59%
归属于母公司股东的净资产 62,061,728,048.03 57,601,365,879.09 7.74%
营业收入 213,703,521,743.38 219,830,324,646.68 -2.79%
归属于母公司股东的净利润 3,335,152,364.19 4,650,518,785.39 -28.28%
EBITDA 15,006,061,536.06 14,197,288,283.24 5.70%
经营活动产生的现金流量净额 15,822,722,078.47 14,063,550,784.66 12.51%
投资活动产生的现金流量净额 -7,820,218,449.90 -7,335,990,220.88 -6.60%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,445,393,935.05 -8,844,063,932.69 72.35%
期末现金及现金等价物余额 58,889,412,253.66 52,391,268,321.13 12.40%
流动比率 1.2 1.19 0.84%
速动比率 0.96 0.92 4.35%
资产负债率 68.25% 69.76% -2.16%
EBITDA 全部债务比 0.27 0.25 8.00%
利息保障倍数 4.88 3.62 34.81%
EBITDA 利息保障倍数 6.71 4.57 46.83%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0
利息偿付率 100.00% 100.00% 0
注：
1.EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务
2.利息保障倍数=息税前利润/（ 计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
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3. EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/（ 计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
4. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
5. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息
四、 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
