公告日期：2024-08-09

关于

广州市天建房地产开发有限公司

被列入失信被执行人名单的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

H16 天建 2 136346.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 8 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州市天建房地产开发有限公司与中信建投证券股份有限公司关于广州市天建房地产开发有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本次公司债券的主要条款

1、债券名称：广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称及代码：简称“H16 天建 2”，债券代码为“136346.SH”

3、债券起息日及到期日：本期债券起息日为 2016 年 3 月 28 日。2023 年 10
月 26 日至 2023 年 10 月 30 日，本期债券持有人会议审议通过了《关于调整债券
本息兑付安排及增信保障措施等事项的议案》，具体情况详见本期债券持有人会议的通知的会议结果公告。

4、债券发行总额：人民币 160,000 万元。

5、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券发行时信用
等级为 AAA，本公司发行时的主体信用等级为 AA。2023 年 10 月 26 日至 2023
年 11 月 6 日，经本期债券持有人审议通过，取消本期债券跟踪评级及控股股东合景泰富集团控股有限公司的担保。

6、债券担保情况：根据本期债券 2023 年第二次债券持有人审议通过的《关于调整债券本息兑付安排及增信保障措施等事项的议案》及其他有关公告，发行人以其或其指定主体直接或间接持有以下资产为本期债券提供增信担保：①以成都大邑云上旅游度假区项目收益权提供质押担保；②以梧州合景冰雪小镇项目收益权提供质押担保；③以广州从化合景花蔓苑项目收益权提供质押担保。截至目前，上述增信资产已办理完毕质押登记。

7、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。2023 年 9 月 25 日，发
行人发布《广州市天建房地产开发有限公司关于相关公司债券停牌及后续转让安
排的公告》，申请本期债券自 2023 年 9 月 28 日起根据《关于为上市期间特定债
券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定作为特定债券转让。
二、本次公司债券的重大事项

2024 年 8 月 6 日，发行人发布《广州市天建房地产开发有限公司关于被列
入失信被执行人名单的公告》，公告主要内容如下：

“广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”）于 2024 年 7 月存
在下述被列入失信被执行人名单的情况，具体如下：

（1）（2024）粤 0106 执 5957 号

失信被执行人姓名/名称 广州市天建房地产开发有限公司

身份证号码/组织机构代码 914401012312242557

执行法院 广州市天河区人民法院

省份 广东

执行依据文号 （2023）粤 01 民终 33765 号

立案时间 2024 年 3 月 15 日

案号 （2024）粤 0106 执 5957 号

做出执行依据单位 广东省广州市中级人民法院

被执行人的履行情况 全部未履行

失信被执行人行为具体情形 其他规避执行

发布时间 2024 年 7 月 29 日

（2）（2024）粤 0106 执 4556 号

失信被执行人姓名/名称 广州市天建房地产开发有限公司

身份证号码/组织机构代码 914401012312242557

执行法院 ……
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