公告日期：2024-06-28

广州市天建房地产开发有限公司公司债券
2023 年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》《关于深化债券注册制改革的指导意见》《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《广州市天建房地产开发有限公司 2023 年度财务报表审计报告》和发行人出具的《广州市天建房地产开发有限公司公司债券年度报告（2023 年）》，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况...... 3
二、公司债券受托管理人履职情况...... 3
三、发行人 2023 年度经营和财务状况...... 5
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 6
五、发行人偿债意愿和能力分析...... 7
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 7
七、债券的本息偿付情况...... 8
八、募集说明书中约定的其他义务...... 8
九、债券持有人会议召开的情况...... 8
十、发行人出现重大事项的情况...... 9十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 . 10
一、受托管理的公司债券概况

截至本报告出具日，广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”）发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券为 H16 天建 2（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 136346.SH

债券简称 H16 天建 2

债券名称 广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第
一期）（品种二）

债券期限（年） 本期债券发行时债券期限为 5+2+2+1 年，2023 年 2 月，发行
人召开债券持有人会议，将本期债券期限调整为 5+2+1+1+1 年

发行规模（亿元） 16.00

债券余额（亿元） 11.19468

当期票面利率 6.60%

调整票面利率时间及调整 2023 年 3 月 28 日，发行人选择不调整本期债券剩余期限内票面
后票面利率情况 利率

起息日 2016 年 3 月 28 日

根据本期债券 2023 年第二次持有人会议审议通过的《关于调整
债券本息兑付安排及增信保障措施等事项的议案》及《关于调整
付息兑付安排及增信保障 本期债券其他有关条款及约定的议案》，本期债券本息兑付安排、
措施 增信保障措施、宽限期、跟踪评级安排等条款已调整。后续兑付
安排及增信保障措施详见本期债券 2023 年第二次持有人会议通
知披露的《关于调整债券本息兑付安排及增信保障措施等事项的
议案》。

主体/债项评级 本期债券发行时主体评级 AA，债项评级 AAA。截至本报告出具
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