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公告日期：2018-06-29
债券简称： 16 浦集 01 债券代码： 136342.SH
上海浦东发展（集团） 有限公司
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD.
（上海市浦东新区张杨路 699 号）
上海浦东发展（集团） 有限公司 2016 年公司债券（第一
期）
受托管理事务报告
（ 2017 年度）
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇一八年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” ）编制本报告的内容及信
息均来源于上海浦东发展（集团） 有限公司（以下简称“ 发行人” 、 “ 公司”
或“ 浦发集团” ）对外公布的《 上海浦东发展（集团） 有限公司公司债券 2017
年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中
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关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的
承诺或声明。
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目 录
第一章 本期债券概况 .................................................................................................4
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 ...............................................................6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...............................................12
第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ...............................................................13
第五章 本期债券本息偿付情况 ...............................................................................14
第六章 债券持有人会议召开情况 ...........................................................................15
第七章 本期债券跟踪评级情况 ...............................................................................16
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 .......................................17
第九章 受托管理人职责履行情况 ...........................................................................18
第十章 其他情况 .......................................................................................................19
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第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
2015年11月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2751号文核准，
上海浦东发展（集团） 有限公司获准公开发行不超过人民币60亿元公司债券。
二、发行主体名称
中文名称： 上海浦东发展（集团） 有限公司
英文名称： SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD.
三、本期债券的主要条款
1、债券名称： 上海浦东发展（集团） 有限公司 2016 年公司债券（第一
期）（简称“ 本期债券” ）。
2、债券简称及代码：简称为“ 16 浦集 01” ，上市代码为“ 136342.SH” 。
3、发行规模： 人民币20亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限：本期债券为7年期固定利率，附第5年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为3.18%。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付
息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管
部门的相关规定办理。
8、付息日： 本期债券的付息日为2017年至2023年每年的3月25日（如遇……
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