公告日期：2024-10-17

关于江苏洋河集团有限公司无偿划转子公司股权的
临时受托管理事务报告

债券简称：16 洋河 01 债券代码: 136341.SH
债券简称：17 洋河 01 债券代码: 143106.SH
债券简称：17 洋河 02 债券代码: 143258.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、江苏洋河集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

单位：万元

债券简称 发行规模 发行首日 期限（年） 发行利率

16 洋河 01 100,000 2016-3-23 10（5+5） 3.24%

17 洋河 01 50,000 2017-4-26 10（5+5） 4.95%

17 洋河 02 60,000 2017-8-17 9（3+3+3） 4.62%

二、无偿划转子公司股权的基本情况

（一）子公司股权无偿划转背景

根据发行人 2024 年第 18 次董事会决议，会议通过了《关于产发创投公司调
整股权结构的议案》，同意发行人将持有的宿迁产发创业投资有限公司 70%股权无偿划转至宿迁产业发展集团有限公司。

（二）子公司股权无偿划转事项

1、标的子公司情况

宿迁产发创业投资有限公司成立于 2022 年 7 月 20 日，注册资金 10,000 万
元，为发行人持股 100%的三级全资子公司，经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2023 年末，宿迁产发创业投资有限公司总资产 2,871.44 万元，净资产
2,871.32 万元；2023 年度实现营业收入 65.69 万元，净利润-19.95 万元。

2、事项进展

本次无偿划转子公司股权已履行发行人内部审批流程，截至本公告出具日，已完成本次无偿划转的工商登记变更。

本次变更前，宿迁产发创业投资有限公司的控股股东为江苏洋河集团有限公司，江苏洋河集团有限公司的控股股东为宿迁产业发展集团有限公司，实际控制人为宿迁市人民政府。

本次变更后,宿迁产发创业投资有限公司的控股股东为宿迁产业发展集团有限公司，实际控制人仍为宿迁市人民政府。

（三）影响分析

截至 2023 年末，发行人经审计的总资产 8,566,343.07 万元，净资产
5,602,891.45万元；2023年度实现营业收入3,367,618.16万元，净利润1,026,944.24万元。

表：无偿划转子公司 2023 年/末基本情况

单位：万元、%

总资产 净资产 营业收入 净利润

宿迁产发创业投资有 金额 2,871.44 2,871.32 65.69 -19.95

限公司 占比 0.03 0.05 0.002 -0.002

本次划转子公司占发行人 2023 年末经审计总资产、净资产、营业收入、净利润的比例较低，本次划转不会对发行……
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