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公告日期：2019-03-08
云南省投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)
2019年付息公告
由云南省投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2016年3月18
日发行的云南省投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)（以
下简称“本期债券”），将于2019年3月18日支付自2018年3月18日至2019
年3月17日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领
取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：云南省投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券(第
一期)。
2、证券简称及代码：16云投01( 136309)。
3、发行人：云南省投资控股集团有限公司。
4、发行总额：人民币20亿元。
5、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可【2016】375 号”
核准批准公开发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：本期债券票面利率为3.4%，在该品种债券存续期内固定不
变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
8、债券的期限：本期债券为5年期。
9、计息期限：自2016年3月18日起至2021年3月17日止。
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持
有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的3月18日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、兑付日：2021年3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第1个工作日）。
13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为
AAA，发行人的主体长期信用等级为AAA。
14、上市时间和地点：本期债券于2016年6月7日在上海证券交易所上市
交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2018年3月18日至2019年3月17日，逾期部分不
另计利息。
2、利率：本期债券票面利率为3.4%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2019年3月15日。截至
上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有
本年度利息。
4、本期债券付息日：2019年3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第1个工作日）。
三、付息对象
本次付息对象为截止2019年3月15日上海证券交易所收市后，在中证登上
海分公司登记在册的全体“16云投01”持有人。
四、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息
款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户
的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在
该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券
的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比
照上述第1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据
原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并
提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加
盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）
以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据
托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
五、关于向投资者征收企业债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法
规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券
利息个人所得税。本期债券发行人已在《云南省投资控股集团有限公司2016年
公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机
构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照
个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上
述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
