公告日期：2021-01-22

金隅集团关于“16 金隅 02”公司债券票面利率不调整的公告
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证券代码：601992 证券简称：金隅集团
债券代码：136286 债券简称：16 金隅 02
北京金隅集团股份有限公司
关于“16 金隅 02”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前适用票面利率：3.50%
●调整后适用票面利率：3.50%
●调整后起息日：2021 年 3 月 14 日
根据《北京金隅股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
募集说明书 （面向合格投资者） 》 中关于发行人上调票面利率选择权的约
定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）有权决
定是否在北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）品种二（债券简称：16 金隅 02，债券代码：136286，以
下简称“本期债券”）存续期的第 5 个计息年度末上调本期债券存续期后
2 个计息年度的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定不上调本期债券后
2 年的票面利率，即 2021 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日本期债券的
票面利率为 3.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调
整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开
金隅集团关于“16 金隅 02”公司债券票面利率不调整的公告
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发行公司债券（第一期）品种二
2、债券简称：16 金隅 02
3、债券代码：136286
4、发行人：北京金隅集团股份有限公司
5、发行总额：人民币 18 亿元。
6、债券期限：7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权。
7、债券利率：“16 金隅 02”在存续期内前 5 年票面年利率为 3.50%。
8、计息期限及付息日：若投资者放弃回售选择权，则“16 金隅 02”
的计息期限自 2016 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日；若投资者部分行
使回售选择权，则“16 金隅 02”回售部分债券的计息期限自 2016 年 3
月 14 日至 2021 年 3 月 13 日。本期债券付息日为计息期限每年的 3 月
14 日。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为
2017 年至 2021 年每年的 3 月 14 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺
延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 5 年（2016 年 3 月 14 日至 2021 年 3 月 13
日）票面年利率为 3.50%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择
不上调票面利率，即本期债券票面利率仍为 3.50%，并在债券存续期的
第 6 年至第 7 年（2021 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日）固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券的相关机构及联系方式
1、发行人:北京金隅集团股份有限公司
联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号
联系人：王伟娟
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联系电话：010-59575916
传真：010-66417784
2、受托管理人: 第一创业证券承销保荐有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人：王飞、宋海莹
电话：010-63212085
传真：010-66030102
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十二日

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