公告日期：2020-06-30

股票简称：金隅集团 股票代码：601992

债券简称：16 金隅 01、16 金隅 02 债券代码：136285、136286

债券简称：17 金隅 01、17 金隅 02 债券代码：142125、143126

债券简称：18 金隅 01、18 金隅 02 债券代码：143731、143734

债券简称：19 金隅 01、19 金隅 02 债券代码：155133、155134

（住所：北京市东城区北三环东路 36 号）

北京金隅集团股份有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

（2019 年度）

债券受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理

办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业

行为准则》）、发行人与受托管理人签署的《北京金隅股份有限公司 2

015 年公司债券之公司债券受托管理协议》、《北京金隅股份有限公司

公开发行 2016 年公司债券之公司债券受托管理协议》、《北京金隅集

团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理

协议》（上述协议以下简称“《债券受托管理协议》”）、《北京金

隅集团股份有限公司 2019 年年度报告》以及北京金隅集团股份有限公

司（（以下简称“发行人”或“公司”）其它相关信息披露文件等，

由受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创

投行”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为一创投行所作的承诺或声明。

目 录

重要声明 ......................................................................................................... 1

第一章 受托管理的公司债券概要 .............................................................. 3

第二章 公司债券受托管理人履行职责情况 .............................................. 7

第三章 发行人 2019 年经营与财务状况 .................................................... 8

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ........................ 13

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结

果 ................................................................................................................... 15

第六章 债券持有人会议召开的情况 ........................................................ 16

第七章 2019 年度债券本息偿付情况 ....................................................... 17

第八章 债券跟踪评级情况 ........................................................................ 19

第九章 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况 ........................ 20

第十章 重大事项情况说明及处理结果 .................................................... 21

第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .................... 22

第一章 受托管理的公司债券概要

截至 2019 年末，北京金隅集团股份有限公司公开发行的公司债券、由第一创

业证券承销保荐有限责任公司担任受托管理人的尚在存续期内的公司债券相关情况

汇总如下：

受托管理债券概况

债

券

名

称

北京金隅股份有限公

司 2016 年面向合格

投资者公开发行公司

债券（第一期）

北京金隅股份有限公

司 2017 年面向合格

投资者公开发行公司

债券（第一期）

北京金隅集团股份有

限公司 20……
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