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公告日期：2021-05-26
金隅集团主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告
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报告名称
目录
北京金隅集团股份有限公司
主体与相关债项2021年度
跟踪评级报告
评定等级及主要观点
跟踪债券及募资使用情况
发债主体
偿债环境
财富创造能力
偿债来源与负债平衡
偿债能力金隅集团主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告
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信用等级公告
大公报 SDB【2021】 012 号
大公国际资信评估有限公司通过对北京金隅集团股份有限
公司及“16 金隅 MTN001”、“16 金隅 MTN002”、“17 金隅 MTN001”、
“17 金隅 MTN002”、“18 金隅 MTN001”、“18 金隅 MTN002”、
“18 金隅 MTN003”、“18 金隅 MTN004”、“18 金隅 MTN005” 、
“16 金隅 02”、“17 金隅 01”、“17 金隅 02”、“18 金隅 01”、
“18 金隅 02”的信用状况进行跟踪评级，确定北京金隅集团股
份有限公司的主体长期信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定，
“16 金隅 MTN001”、“16 金隅 MTN002”、“17 金隅 MTN001”、
“17 金隅 MTN002”、“18 金隅 MTN001”、“18 金隅 MTN002”、
“18 金隅 MTN003”、“18 金隅 MTN004”、“18 金隅 MTN005”、
“16 金隅 02”、“17 金隅 01”、“17 金隅 02”、“18 金隅 01”、
“18 金隅 02” 的信用等级维持 AAA。
特此通告。
大公国际资信评估有限公司
评审委员会主任：
二〇二一年五月二十五日金隅集团主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告
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评定等级
主体信用
跟踪评级结果 AAA 评级展望 稳定
上次评级结果 AAA 评级展望 稳定
评级小组负责人： 肖 尧
评 级 小 组成 员 ： 栗婧岩
电话： 010-67413300
传真： 010-67413555
客服： 4008-84-4008
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主要财务数据和指标（单位： 亿元、 %）
项目 2021.3 2020 2019 2018
总资产 2,904.94 2,913.52 2,821.24 2,682.76
所有者权益 943.03 944.56 825.31 792.15
总有息债务 1,146.97 1,167.40 1,240.84 1,159.25
营业收入 229.39 1,080.05 918.29 831.17
净利润 4.12 51.56 51.78 42.81
经营性净现
金流 11.32 154.56 95.22 -50.43
毛利率 15.80 19.90 26.60 26.95
总资产报酬
率 - 3.76 4.18 3.55
资产负债率 67.54 67.58 70.75 70.47
债务资本比
率 54.88 55.28 60.06 59.41
EBITDA 利息
保障倍数
（倍）
- 2.37 2.36 2.09
经营性净现
金流/总负债 0.58 7.80 4.90 -2.87
注：公司提供了 2020 年及 2021 年 1～3 月财务报表，安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行了审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告； 公司 2021 年 1～3 月财务报表未经审
计。
债项信用
债券简称 发行额
（亿元）
年限
（年）
跟踪评级
结果
上次评级
结果
上次评级
时间
16 金隅 MTN001 20 5(5+N) AAA AAA 2020.05
16 金隅 MTN002 20 5(5+N) AAA AAA 2020.05
17 金隅 MTN001 25 5(5+N) AAA AAA 2020.05
17 金隅 MTN002 25 5(5+N) AAA AAA 2020.05
18 金隅 MTN001 20 5 AAA AAA 2020.05
18 金隅 MTN002 20 3(3+N) AAA AAA 2020.05
18 金隅 MTN003 25……
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