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公告日期：2019-01-22
金隅集团关于“16 金隅 01”公司债券回售的公告
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证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2019－014
债券代码：136285 债券简称：16 金隅 01
北京金隅集团股份有限公司
关于“16 金隅 01”公司债券回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100922
●回售简称：金隅回售
●回售价格：按面值人民币 100 元/张
●本次回售申报期：2019 年 1 月 29 日至 2019 年 2 月 11 日（限交
易日）
●回售资金发放日：2019 年 3 月 14 日
●债券利率是否调整：本期债券存续期前 3 年（2016 年 3 月 14 日
-2019 年 3 月 13 日）票面利率为 3.12%； 在本期债券存续期的第 3 年末，
公司决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 78bp，即 2019 年 3 月 14 日
至 2021 年 3 月 13 日本期债券的票面利率为 3.90%。
特别提示：
1、 根据《北京金隅股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
募集说明书（面向合格投资者） 》（以下简称 “ 《募集说明书》 ” ） 中设定的
发行人上调票面利率选择权， 北京金隅集团股份有限公司 （以下简称“公
司”、“发行人”）有权决定是否在北京金隅股份有限公司 2016 年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) （债券简称 “16 金隅 01” ，
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债券代码“136285”，以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末上调本
期债券后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况及当前的市场环境，公
司决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 78bp，即 2019 年 3 月 14 日至
2021 年 3 月 13 日本期债券的票面利率为 3.90%。
2、 根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，发行人发出关于
是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本
期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值
回售给发行人。本期债券的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发
行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
2019 年 1 月 29 日至 2019 年 2 月 11 日，行使回售选择权的债券持有人
可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后
不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报
的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上
调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
3、本公告仅对本期债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不
构成对申报回售的建议，本期债券持有人欲了解本次债券回售的详细信
息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)查阅相关文
件。
4、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 金隅 01”
债券持有人支付本金及当期利息之日，即 2019 年 3 月 14 日。
为保证投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权有关工作的
顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：北京金隅集团股份有限公司。
2、债券名称：北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)(品种一)。
金隅集团关于“16 金隅 01”公司债券回售的公告
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3、发行总额：人民币 32 亿元。
4、债券简称：16 金隅 01。
5、债券代码：136285。
6、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率
选择权和投资者回售选择权。
7、票面金额：本期债券面值 100 元。
8、发行价格：本期债券按面值平价发行。
9、债券发行批准机关文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证
监许可“【2016】35 号”文核准公开发行。
10、债券利率：本期债券票面利率为 3.12%，本期债券存续期内前 3
年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第 3 年末，如公司行使上
调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率
为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固
定不变。若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券
存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
本期债券采用单……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
