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公告日期：2020-03-06
金隅集团关于 2016 年公开发行公司债券(第一期)2020 年付息的公告
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证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2020－012
北京金隅集团股份有限公司
关于 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)2020 年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2020 年 3 月 13 日
●债券付息日：2020 年 3 月 16 日（因 2020 年 3 月 14 日为非交易
日，付息日顺延至下一交易日）
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于
2016 年 3 月 14 日发行的北京金隅集团股份有限公司 2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2020 年
3 月 16 日 （因 2020 年 3 月 14 日为非交易日，付息日顺延至下一交易日）
开始支付自 2019 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日期间（以下简称“本
年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取
利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京金隅集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：品种一简称为“16 金隅 01” 、证券代码为
“136285”；品种二简称为“16 金隅 02” 、证券代码为“136286”。
金隅集团关于 2016 年公开发行公司债券(第一期)2020 年付息的公告
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3、发行人：北京金隅集团股份有限公司
4、发行规模：“16 金隅 01”发行规模为人民币 32 亿元,其中 0.06065
亿元于 2019 年 3 月 14 日完成回售，目前存续规模为 31.93935 亿元；“16
金隅 02”发行规模为人民币 18 亿元。
5、债券期限： “16 金隅 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面
利率选择权和投资者回售选择权；截至 2019 年 2 月 11 日，“16 金隅 01”
已完成回售登记，回售部分到期日为 2019 年 3 月 14 日，未回售部分到
期日为 2021 年 3 月 14 日（具体内容详见 2019 年 2 月 13 日披露的《北
京金隅集团股份有限公司关于“16 金隅 01”公司债券回售申报情况的公
告》） 。
“16 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和
投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]35 号文
7、债券利率： “16 金隅 01”票面年利率为 3.12%，票面利率在存续
期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，发行人决定将“16 金隅 01”
后 2 年的票面利率上调 78bp，即 2019 年 3 月 14 日至 2021 年 3 月 13 日
“16 金隅 01”的票面利率为 3.90% （具体内容详见 2019 年 1 月 22 日披
露的《北京金隅集团股份有限公司关于“16 金隅 01”上调票面利率的公
告》）。
“16 金隅 02”票面年利率为 3.50%，存续期内前 5 年的票面利率固
定不变；在存续期内第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未
被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 5 年票
面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若发行人未行
使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利
率仍维持原有票面利率不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券
金隅集团关于 2016 年公开发行公司债券(第一期)2020 年付息的公告
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9、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 11 日在上海证券交易
所上市交易。
二、本期债券本年度付息方案
“16 金隅 01”的票面利率为 3.90%，每手“16 金隅 01” （面值人民
币 1,000 元）实际派发利息为人民币 39.00 元（含税）。
“16 金隅 02”的票面利率为 3.50%，每手“16 金隅 02” （面值人民
币 1,000 元）实际派发利息为人民币 35.00 元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2020 年 3 月 13 日
2、债券付息日：2020 年 3 月 16 日（因 20……
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