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公告日期：2019-03-06
金隅集团关于 2016年公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告
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证券代码： 601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2019－024
北京金隅集团股份有限公司
关于 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)2019 年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日： 2019 年 3 月 13 日
●债券付息日： 2019 年 3 月 14 日
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于
2016 年 3 月 14 日发行的北京金隅集团股份有限公司 2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年
3 月 14 日开始支付自 2018 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 13 日期间（以下
简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者
及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京金隅集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：品种一简称为“ 16 金隅 01”、 证券代码为
“ 136285”；品种二简称为“ 16 金隅 02”， 证券代码为“ 136286”。
3、发行人：北京金隅集团股份有限公司
4、发行规模：“ 16 金隅 01” 发行规模为人民币 32 亿元；“ 16 金隅
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02” 发行规模为人民币 18 亿元。
5、债券期限：
“ 16 金隅 01” 为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和
投资者回售选择权；截至 2019 年 2 月 11 日，“ 16 金隅 01”已完成回售登
记，回售部分到期日为 2019 年 3 月 14 日，未回售部分到期日为 2021 年
3 月 14 日（具体内容详见 2019 年 2 月 13 日披露的《北京金隅集团股份
有限公司关于“ 16 金隅 01” 公司债券回售申报情况的公告》）。
“ 16 金隅 02” 为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和
投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]35 号文
7、债券利率：
“ 16 金隅 01” 票面年利率为 3.12%，票面利率在存续期内前 3 年固
定不变；在存续期的第 3 年末，发行人决定将“16 金隅 01”后 2 年的票面
利率上调 78bp，即 2019 年 3 月 14 日至 2021 年 3 月 13 日“16 金隅 01”
的票面利率为 3.90%（具体内容详见 2019 年 1 月 22 日披露的《北京金
隅集团股份有限公司关于“ 16 金隅 01” 上调票面利率的公告》）。
“ 16 金隅 02” 票面年利率为 3.50%，存续期内前 5 年的票面利率固
定不变；在存续期内第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未
被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 5 年票
面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若发行人未行
使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利
率仍维持原有票面利率不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券
9、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 11 日在上海证券交易
所上市交易。
金隅集团关于 2016年公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告
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二、本期债券本年度付息方案
“ 16 金隅 01” 的票面利率为 3.12%，每手“ 16 金隅 01”（面值人民
币 1,000 元）实际派发利息为人民币 31.20 元（含税）。
“ 16 金隅 02”的票面利率为 3.50%，每手“ 16 金隅 02”（面值人民
币 1,000 元）实际派发利息为人民币 35.00 元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、 债权登记日： 2019 年 3 月 13 日
2、债券付息日： 2019 年 3 月 14 日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019 年 3 月 13 日上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“ 16 金隅
01”、“ 16 金隅 02” 持有人。
五、付息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
