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公告日期：2018-03-10
金隅集团关于 2016 年公开发行公司债券（第一期） 2018 年付息的公告
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证券代码： 601992 股票简称：金隅集团 编号：临2017-019
北京金隅集团股份有限公司
关于2016年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期） 2018年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、债权登记日： 2018年3月13日
2、债券付息日： 2018年3月14日
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人” 或“本公司” ）
于2016年3月14日发行的北京金隅集团股份有限公司2016年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)将于2018
年3月14日开始支付自2017年3月14日至2018年3月13日期间(以下简
称“本年度” )的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资
者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 北京金隅集团股份有限公司2016年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：品种一简称为“ 16金隅01”证券代码为
“ 136285”；品种二简称为“ 16金隅02”证券代码为“ 136286” 。
3、发行人： 北京金隅集团股份有限公司
4、发行规模： “ 16金隅01”发行规模为人民币32亿元；“ 16金
隅02”发行规模为人民币18亿元。
5、债券期限： “ 16金隅01” 为5年期，附第3年末发行人上调票
金隅集团关于 2016 年公开发行公司债券（第一期） 2018 年付息的公告
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面利率选择权和投资者回售选择权； “ 16金隅02” 为7年期，附第5
年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许
可[2016]35号文
7、债券利率：“ 16金隅01”在存续期内票面年利率为3.12%；“ 16
金隅02” 在存续期内票面年利率为3.50%。
8、债券形式： 实名制记账式公司债券
9、计息期限： 若投资者放弃回售选择权，则“ 16金隅01” 的计
息期限自2016年3月14日至2021年3月13日， “ 16金隅02” 的计息期限
自2016年3月14日至2023年3月13日；若投资者部分行使回售选择权，
则“ 16金隅01” 回售部分债券的计息期限自2016年3月14日至2019年3
月13日， “ 16金隅02” 回售部分债券的计息期限自2016年3月14日至
2021年3月13日。
10、付息日： 本期债券“ 16金隅01” 和“ 16金隅02” 的付息日为
本期债券存续期内每年的3月14日。如投资者行使回售选择权，则本
期债券“ 16金隅01”回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的
3月14日， “ 16金隅02” 回售部分债券的付息日为2019年至2021年每
年的3月14日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后
的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
11、上市时间和地点：本期债券于2016年4月11日在上海证券交
易所上市交易。
二、本期债券本年度付息方案
“ 16金隅01”的票面利率为3.12%，每手“ 16金隅01”（面值人
民币1,000元）实际派发利息为人民币31.20元（含税）。
“ 16金隅02”的票面利率为3.50%，每手“ 16金隅02”（面值人
民币1,000元）实际派发利息为人民币35.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
金隅集团关于 2016 年公开发行公司债券（第一期） 2018 年付息的公告
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1、债权登记日： 2018年3月13日
2、债券付息日： 2018年3月14日
四、付息对象
本次付息对象为截至2018年3月13日上海证券交易所收市后，在
中证登上海分公司登记在册的全体“ 16金隅01” 、 “ 16金隅02” 持有
人。
五、付息办法
1、 本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“ 中证登上海分公司”） 签订委托代理债券兑付、兑息协议，委
托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债
券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登
上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、
兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为
准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付
至中证登上海分公司指定的银行账……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
