公告日期：2016-04-28

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到www.sse.com.cn和www.chinabond.com.cn网站仔细阅

读年度报告全文。

二、 公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券

余额

利率 交易场所

中国南车股份有限

公司2013年公司债

券（第一期）

13南车01 122251.SH 2013 年 4

月22日

2018 年 4

月22日

15 亿

元 4.70%

上海证券交

易所

中国南车股份有限

公司2013年公司债

券（第一期）

13南车02 122252.SH 2013 年 4

月22日

2023 年 4

月22日

15 亿

元 5.00%

上海证券交

易所

中国中车集团公司

2016年公司债券（第

一期）

16中车G1 136242.SH 2016 年 3

月3日

2021 年 3

月3日

10 亿

元 2.94%

上海证券交

易所

中国中车集团公司

2016年公司债券（第

一期）

16中车G2 136243.SH 2016 年 3

月3日

2026 年 3

月3日

15 亿

元 3.23%

上海证券交

易所

三

、 主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

单位：万元

项目 2015 年度/末 2014 年度/末

（备考报表） 同比变动

总资产 32,810,213.60 31,285,372.41 4.87%

总负债 21,133,294.84 20,768,993.75 1.75%

2

所有者权益 11,676,918.76 10,516,378.66 11.04%

归属于母公司所有者权益 5,758,021.59 5,277,679.90 9.10%

营业收入 24,373,283.09 22,502,676.78 8.31%

净利润 1,324,432.60 1,166,243.43 13.56%

归属于母公司所有者的净利润 575,442.26 530,009.09 8.57%

经营活动产生的现金流量净额 1,271,161.84 2,476,717.53 -48.68%

投资活动产生的现金流量净额 -657,050.10 -1,986,042.84 66.92%

筹资活动产生的现金流量净额 -1,356,058.50 1,081,474.67 -225.39%

期末现金及现金等价物余额 3,088,479.85 3,829,378.99 -19.35%

流动比率 1.24 1.18 5.08%

速动比率 0.87 0.81 7.41%

资产负债率 64.41% 66.39% -2.98%

息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 2,406,834.92 2,162,725.00 11.29%

EBITDA 全部债务比 0.36 0.30 20.96%

EBITDA 利息保障倍数 13.00 7.66 69.76%

利息保障倍数 9.56 5.75 66.27%

现金利息保障倍数 9.81 13.15 -25.41%

贷款偿还率 100.00% 100.00% -

利息偿付率 100.00% 100.00% -

注：

1、 EBITDA 全部债务比： EBITDA/全部债务；

2、利息保障倍数：息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息

支出）；

3、现金利息保障倍数： [(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所

得税付现） /现金利息支出；

4、 EBITDA 利息保障倍数： EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利

息支出）；

5、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率：实际支付利息/应付利息。

四、 重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。具体情况请参见于上海证券交易所披露的

中国中车集团公司公司债券2015年年度报告。

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