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公告日期：2020-06-30
债券简称： 16 兴发 01 债券代码： 136238.SH
宜昌兴发集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债
券公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）
债券受托管理人
（无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元）
2020 年 6 月
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声明
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”、 “发行人”） 相关信息
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺
或声明。
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目录
声明 ...............................................................................................................................1
第一节 本期债券概要..............................................................................................3
第二节 受托管理人履行职责情况..........................................................................5
第三节 发行人 2019 年度经营和财务状况............................................................6
第四节 本期债券付息情况.................................................................................... 11
第五节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................................12
第六节 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况................................13
第七节 债券持有人会议召开情况........................................................................14
第八节 发行人报告期内发生的重大事项............................................................15
第九节 发行人募集说明书中约定的其他义务执行情况....................................18
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第一节 本期债券概要
一、 发行人名称
宜昌兴发集团有限责任公司。
二、 核准情况和核准规模
本期债券业经中国证监会证监许可[2015]3174 号文批准向合格投资者公开
发行 8 亿元公司债券。
三、 本期债券基本情况
1、 债券名称：宜昌兴发集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）。
2、 债券简称及代码： 16 兴发 01（ 136238）
3、 发行主体： 宜昌兴发集团有限责任公司。
4、 发行规模： 4 亿元人民币。
5、 发行期限： 根据董事会决议和股东决定，本期债券发行期限为不超过 5 年。
债券为 5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资
者回售选择权。
6、 票面利率： 2016 年 03 月 08 日-2019 年 03 月 07 日,票面利率:4.70%;2019 年
03 月 08 日-2021 年 03 月 07 日,票面利率:6.00%。
7、 债券起息日： 16 兴发 01 债券的起息日为 2016 年 3 月 8 日。
8、 债券兑付日：本期债券存续期间，付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 8
日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019
年每年的 3 月 8 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日
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起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、 担保情况：本……
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