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公告日期：2021-02-18
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证券代码：600048 证券简称：保利地产
债券代码：136233 债券简称：16保利03
保利发展控股集团股份有限公司
关于“16保利03”公司债券2021年本息兑付及摘牌
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2021年2月24日
付息日：2021年2月25日
债券摘牌日：2021年2月25日
保利房地产（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）（ 债
券简称：16保利03，债券代码：136233，以下简称“本期债券”）将于2021年2
月25日开始支付自2020年2月25日至2021年2月24日期间的最后一个年度利息和
本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品
种一)。
2、债券简称：16保利03。
3、债券代码：136233。
4、发行人：保利发展控股集团股份有限公司。
5、发行总额：人民币20亿元，其中0.03亿元于2019年2月25日完成回售，目
前存续规模19.97亿元。
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6、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。
7、票面利率：票面利率为3.98%。票面利率在存续期内前3年为2.96%固定
不变；在存续期的第3年末，发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调102bp，
即2019年2月25日至2021年2月24日本期债券票面利率为3.98%（具体内容详见
2019年1月7日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利03”公司债
券票面利率调整的公告》）
8、计息期限：本期债券计息期限自2016年2月25日至2021年2月24日；若投
资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年2月25日至2019年2
月24日。
9、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的2月25日。若投资者行
使回售选择权，债券的付息日为2017年至2019年每年的2月25日。如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10、兑付日期：本期债券的兑付日为2021年2月25日；如投资者行使回售选
择权，则回售部分债券的兑付日为2019年2月25日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期限：2020年2月25日至2021年2月24日。
2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.98%，每手
本期债券兑付本金为1,000元，派发利息为39.80元（含税）。
3、债权登记日：2021年2月24日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管
账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。
4、本息兑付日：2021年2月25日。
5、债券摘牌日：2021年2月25日。
三、兑付、兑息办法
（一）本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按
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时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账
户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服
务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告
为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划
付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他
机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规
和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利
息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确
说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机
构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照
个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
