公告日期：2025-10-15

债券简称：10 中铁 G4 债券代码：122055.SH
债券简称：16 铁工 02 债券代码：136200.SH
债券简称：22 铁工 04 债券代码：185869.SH
中银国际证券股份有限公司关于

中国中铁股份有限公司股本变动的重大事项的

临时受托管理事务报告

受托管理人：

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二五年十月

重点声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和《中国中铁 2010 年公司债券债券受托管理协议》、《中国中铁2016 年公司债券受托管理协议》和《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)的相关约定，以及中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）公开信息披露文件，由 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）、中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券债券（第一期）和中国中铁股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“债券受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

中银国际证券股份有限公司

关于中国中铁股份有限公司股本变动的重大事项的

临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司作为 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）、中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）和中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》及《债券受托管理协议》的约定,现就发行人回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的情况报告如下:

一、事项情况

（一）《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

1. 回购注销的原因

根据《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）相关规定，第三个解除限售期公司层面业绩考核要求以及2024年公司层面业绩实际完成情况如下：

2024年公司层面业绩考核指标 2024年公司层面业绩实际完成情况

2024年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2024年度扣除非经常性损益后的加权平收益率不低于11.50%，且不低于同行业平均业绩 均净资产收益率为8.28%
水平或对标企业75分位值水平（9.27%）

以2020年为基准，2024年归属于上市公司股东的 以2020年为基准，2024年归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于 股东的扣除非经常性损益的净利润复合12%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 增长率为2.74%
75分位值水平（14.75%）
2024年度完成国务院国资委经济增加值（EAV） 2024年度未完成经济增加值（EAV）考核
考核目标（不低于333.36亿元） 目标

鉴于公司股权激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标条件未达成，根据《激励计划（……
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