公告日期：2024-01-10

持有人会议通知

证券代码：136200 证券简称：16铁工02
关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司公司债券
2024年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国中铁股份有限公司公司债券持有人：

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2023年12月28日召开第五届监事会第二十四次会议及2023年12月29日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，1名激励对象死亡，1名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，2名激励对象违法、违规，2名激励对象2022年度个人考核结果为称职（当期解除限售的限制性股票比例为80%，剩余20%未解除限售的限制性股票由公司回购注销），董事会审议决定回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,566,166股A股股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由
24,752,195,983股减少至24,750,629,817股，公司注册资本也相应由24,752,195,983元减少为24,750,629,817元。发行人已于2023年12月30日披露《中国中铁股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临

持有人会议通知

2023-048）和《中国中铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临2023-049）。鉴于本次回购注销股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的1%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》及《中国中铁股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》等规定，中银国际证券股份有限公司作为“16铁工02”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2024年1月11日召开中国中铁股份有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国中铁股份有限公司

（二）证券代码：136200

（三）证券简称：16 铁工 02

（四）基本情况：1、债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）。 2、债券期限：
10 年。 3、发行规模：人民币 21.2 亿元，债券余额 21.2 亿元。
4、票面利率：本期债券品种二的票面利率为 3.80%。 5、起息
日：本期债券的起息日为 2016 年 1 月 28 日。 6、付息日：2017
年至 2026 年每年的 1 月 28 日，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中国中铁股份有限公司公开发行2016年公

持有人会议通知

司债券（第一期）（品种二）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中银国际证券股份有限公司

（三）债权登记日：2024年1月10日

（四）召开时间： 2024年1月11日 至 2024年1月17日

（五）投票表决期间：2024年1月11日 至 2024年1月17日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

记名表决方式

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年1月10日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
三、会议审议事项

1：《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的方案》
（详见附件3）

四、决议效力

（一）倘若本期债券持有人对上述会议召开方式和/或审议事项有异议的，应于本通知公告之日起5……
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