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公告日期：2018-06-26
公司债券跟踪评级报告
靖江港口集团有限公司 2
利润总额对政府补助依赖程度较高。
分析师
杨世龙
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黄旭明
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一、主体概况
截至 2017 年底， 公司注册资本、实收资本和实际控制人较年初无变化，其中公司注册资本和实
收资本均为 12.00 亿元， 靖江市国有（集体）资产管理委员会是公司的实际控制人。
2018 年 3 月， 公司经营范围较上次评级时点有所调整，新增： 房地产开发经营；房屋工程建筑；
土地整理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；互联网信息服务；互联
网接入及相关服务；房屋租赁；物业管理；停车场管理服务。 公司目前主要开展贸易业务、拆迁业
务、装卸仓储业务以及出租业务。
截至 2017 年底，公司组织架构较年初无变化；公司合并范围有 11 家子公司， 较年初增加 4 家，
增加的子公司分别为靖江绿源健康科技产业有限公司、靖江桥梁装备产业园有限公司、靖江市金桥
港务有限公司、靖江新天地港务有限公司。
截至 2017 年底，公司合并资产总额 121.41 亿元，负债合计 56.01 亿元，所有者权益 65.40 亿元，
其中归属于母公司的所有者权益 64.63 亿元。 2017 年，公司实现营业收入 22.37 亿元，净利润 1.64
亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 1.67 亿元；经营活动现金流量净额为 7.75 亿元，现金及现
金等价物净增加额-3.67 亿元。
公司注册地址：靖江市口岸联检服务中心大楼三楼；法定代表人： 杨玉江。
二、 债券发行及募集资金使用情况
经中国证监会证监许可[2015]2964 号文核准批复，公司于 2016 年 5 月 25 日公开发行“ 靖江港
口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券” 募集资金 6.00 亿元， 债券期限为 5 年，附债券存续期
内第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售权， 发行利率为 4.48%。本次公司债已于 2016 年
6 月 30 日上市（ 债券简称： 16 靖江港， 债券代码： 136191.SH） 。
“ 16 靖江港” 募集资金中 1.80 亿元用于偿还银行贷款， 4.20 亿元用于补充公司流动资金。截至
2017 年底， “ 16 靖江港”募集资金已全部使用完毕，且与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他
约定一致。 “ 16 靖江港” 的第一期利息偿付时间为 2017 年 5 月 25 日，公司已按期支付利息。
三、行业分析
公司所处行业为港口行业，主要从事港口开发、运营和港区配套设施建设等业务。
1． 港口行业
2017 年以来，世界经济复苏、国内经济稳中向好、航运市场逐步回暖、大宗商品量价齐升等众
多因素带动了港口吞吐量的大幅增长；内河建设投资规模也有所增长。
根据交通部《 2017 年交通运输行业发展统计公报》， 截至 2017 年底， 全国港口拥有生产用码
头泊位 27,578 个，比上年减少 2,810 个。其中，沿海港口生产用码头泊位 5,830 个，减少 57 个；内
河港口生产用码头泊位 21,748 个，减少 2,753 个。全国港口拥有万吨级及以上泊位 2,366 个，比上
年增加 49 个。其中，沿海港口万吨级及以上泊位 1,948 个，增加 54 个；内河港口万吨级及以上泊
位 418 个，减少 5 个。全国万吨级及以上泊位中，专业化泊位 1,254 个，比上年增加 31 个；通用散
货泊位 513 个，增加 7 个；通用件杂货泊位 388 个，增加 7 个。 全国港口完成货物吞吐量 140.07 亿
吨，比上年增长 6.1%。其中，沿海港口完成 90.57 亿吨，增长 7.1%；内河港口完成 49.50 亿吨，增
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长 4.3%。 全国港口完成外贸货物吞吐量 40.93 亿吨，比上年增长 6.3%。其中，沿海港口完成 36.55
亿吨，增长 5.8%；内河港口完成 4.38 亿吨，增长 10.0%。 全国港口完成集装箱吞吐量 2.38 亿 TEU，
比上年增长 8.3%。其中，沿海港口完成 2.……
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