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公告日期：2020-06-29
债券简称： 16 靖江港 债券代码： 136191
靖江港口集团有限公司
2016 年公司债券（面向合格投资者）
受托管理事务报告
（ 2019 年度）
债券受托管理人
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004
室）
2020 年 6 月
靖江港口集团有限公司 2016 年公司债券 2019 年度受托管理事务报告
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重要声明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“受
托管理人”） 编制本报告的内容及信息均来源于靖江港口集团有限公司（以下简
称“ 发行人” 或“公司” ） 2020 年 4 月对外披露的《靖江港口集团有限公司公
司债券 2019 年度报告》 以及《靖江港口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券
（面向合格投资者）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关公开信息披
露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申万宏源承销保荐出具的
说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所
作的承诺或声明。在任何情况下，未经申万宏源承销保荐书面许可，不得用作其
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不承担任何责任。
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第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
发行人于2015年12月17日经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]
2964号文核准， 获准公开发行（面向合格投资人） 不超过6亿元（含6亿元）公司
债券（以下简称“本次债券”） ， 本次债券于2016年5月25日完成发行，发行总额
为6亿元。
二、债券概况
债券名称： 靖江港口集团有限公司2016年公开发行公司债券
债券简称： 16靖江港
债券代码： 136191
发行主体： 靖江港口集团有限公司
债券票面金额： 本期债券票面金额为100元。
发行价格： 本期债券按面值平价发行。
债券期限： 本次债券为5 年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权。
发行规模： 本次债券发行规模为人民币 6 亿元。
还本付息的期限和方式： 本次公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息
每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 本次债券本息支付将按照债券登记 机
构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构 的
相关规定办理。
本次债券的起息日： 2016年5月25日。
利息登记日： 本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相
关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所
持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
付息日期： 在本次债券的存续期内，每年5月25日为上一个计息年度的付息
日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另
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计利息。 若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年
至 2019年每年的5月25日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息)。
本金兑付日： 本次债券的兑付日期为2021年5月25日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）； 若债券
持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2019年5月25日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
本期债券部分债券持有人已在债券存续期第 3年末行使回售选择权，有效回
售登记数量89,700手，回售金额89,700,000元，相关回售债券已在存续期第 3 年
末完成本金兑付。
付息、兑付方式： 本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
债券利率及其确定方式： 本次债券票面利率在存续期内前 3年4.48%固定
不变， 发行人已于本次债券存续期第 3 年末行使上调票面利率选择权，将本次
债券票面利率上调至7.20%，并在其存续期后2年固定不变。
发行人上调票面利率选择权： 发行人有权决定在本次债券存续期内的 第 3
年末上调本次债券后 2 年的票面利率,发行人将于本次债券……
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