公告日期：2020-06-22

公司债券跟踪评级报告

靖江港口集团有限公司 2

续扩大， 未来随着项目的建设推进， 公司仍存

在一定的外部融资需求。

主要财务数据：

合并口径

项目 2018 年 2019 年

资产总额 （亿元） 170.82 257.28

所有者权益 （亿元） 85.88 121.11

长期债务 （亿元） 51.71 82.08

全部债务 （亿元） 81.67 131.92

营业收入 （亿元） 22.41 34.59

利润总额 （亿元） 1.62 2.60

EBITDA（亿元） 6.57 10.67

经营性净现 金流 （亿元） 4.38 14.04

营业利润率 （ %） 12.42 14.98

净资产收益率 （ %） 2.14 1.63

资产负债率 （ %） 49.72 52.93

全部债务资本化比率 （ %） 48.74 52.14

流动比率 （倍） 1.67 1.77

EBITDA 全部债务比 （倍） 0.08 0.08

EBITDA 利息倍数 （倍） 1.65 1.24

EBITDA/ 待偿本金合计（倍） 0.44 0.71

公司本部（母公司）

资产总额（亿元） 171.83 257.24

所有者权益（亿元） 75.50 112.28

全部债务（亿元） 54.77 105.85

营业收入（亿元） 21.47 24.05

利润总额（亿元） 2.68 3.38

资产负债率（%） 56.06 56.35

全部债务资本化比率（%） 42.04 48.53

流动比率（倍） 0.92 1.12

注：1．本报告中，部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数

上存在差异，系四舍五入造成；2．本报告中数据如无特别注明

均为合并口径；3．本报告将公司及母公司长期应付款调整至长

期债务核算；4．EBITDA/待偿本金合计=EBITDA/本报告所跟踪

债项合计待偿本金

公司债券跟踪评级报告

靖江港口集团有限公司 4

一、主体概况

跟踪期内，靖江港口集团有限公司（以下简称“公司”）注册资本、实收资本和股权结构无变

化。截至 2019 年末，公司注册资本及实收资本均为 12.00 亿元，靖江市国资办对公司持股 35.00%、

靖江经济技术开发区管理委员会（以下简称“靖江经开区管委会”）持股 65.00%。靖江经开区管

委会为公司控股股东和实际控制人。

跟踪期内， 公司原来负责的靖江港区的动拆迁工作完成，新增码头代建项目；公司装卸仓储、

出租运营、码头租赁和贸易业务稳步经营。

截至 2019 年末，公司组织结构较年初无变化；公司合并范围内子公司 12 家，较年初新增 2

家。

截至 2019 年末，公司合并资产总额 257.28 亿元，负债合计 136.18 亿元，所有者权益 121.11

亿元，全部为归属于母公司所有者权益 121.11 亿元。2019 年，公司实现营业收入 34.59 亿元，净

利润 1.68 亿元；经营活动产生的现金流量净额 14.04 亿元，现金及现金等价物净增加额 3.80 亿元。

公司注册地址：靖江市新港大道 99 号；法定代表人：杨玉江。

二、债券发行及募集资金使用情况

表 1 跟踪评级债券情况（单位：亿元、%、年）

证券代码 债券简称 发行方式 债券余额 期票面利率 发行日 下一行权日 到期日 期限

136191.SH 16 靖江港 公募 6.00 7.20 2016-05-26 -- 2021-05-25 5（3+2）

163081.SH 19 靖江港 公募 4.00 7.50 2019-12-24 2022-12-24 2024-12-24 5（3+2）

163355.SH 20 靖江 01 公募 5.00 7.00 2020-04-28 2023-04-28 2025-04-28 5（3+2）

资料来源：wind，联合评级整理

“靖江港口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券”（以下简称“16 靖江港”）扣除发行费

用后募集资金到位 5.95 亿元。截至 2020 年 5 月末，募集资金已使用完毕，其中 1.75 亿元用于偿

还银行贷款，4.20 亿元用于补充公司流动资金，符合募集说明书约定的资金使用用途。

“靖江港口集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）”（以下简

称“19 靖江港”）扣除发行费用后募集资金到位 3.96 亿元。截至 2020 年 5 月末，募……
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