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公告日期：2017-04-28
广东省广新控股集团有限公司公司债券 2016 年年度报告
债券代码： 136166.SH； 136208.SH； 136523.SH； 136608.SH
债券简称： 16 广新 01； 16 广新 02； 16 广新 03； 16 广新 04
广东省广新控股集团有限公司公司债券
2016 年年度报告
广东省广新控股集团有限公司
2017 年 4 月
广东省广新控股集团有限公司公司债券 2016 年年度报告
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重要提示
一、发行人承诺
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
二、重大风险提示
自《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）募
集说明书》（以下简称“16 广新 04《募集说明书》 ”）披露之日至本报告签署日，
公司的财务状况与业务发生了部分变化，现补充重大风险提示如下：
1、本公司的利润总额主要由主营业务利润、投资收益及营业外收支净额组
成。从趋势来看， 2014 年、 2015 年及 2016 年，本公司实现的投资收益分别为
60,090.06 万元、 95,065.92 万元和 69,499.41 万元，占利润总额的比重分别为
54.96%、 97.95%和 49.56%；本公司实现的营业外收入分别为 16,318.70 万元、
15,891.89 万元和 21,498.47 万元。其中，投资收益主要由作为财务性投资的股
权转让收益、对参股企业权益法确认收益、持有的金融资产的投资收益组成，
而营业外收入主要为政府补助收入，本公司 2014 年、 2015 年和 2016 年获得的
政府补助分别为 9,773.10 万元、 13,807.02 万元和 16,669.00 万元，分别占当期利
润总额的 8.94%、 14.23%和 11.89%。政府补助收入每年由财政发文对经营活动
进行补贴，具有一定的可持续性。但投资收益不受公司经营状况直接影响，对
利润结构及盈利状况存在变化的风险。
2、截至 2016 年末，公司及其下属子公司所有权受到限制的资产账面余额
合计 106.82 亿元，占总资产的 18.96%。资产受限的主要原因是公司为满足融资
需求将部分存货、土地、房屋建筑物抵质押给银行。由于抵质押资产的所有权
受到限制，对公司在资产方面的重组、处置及出售带来一定的影响，同时如果
该部分资产因为融资问题产生纠纷，将对公司的正常经营造成不利影响。
广东省广新控股集团有限公司公司债券 2016 年年度报告
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目录
第一节 公司及相关中介机构简介.....................................7
一、公司信息....................................................7
二、信息披露负责人..............................................7
三、信息披露及备置地点..........................................7
四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况....7
五、相关中介机构情况............................................8
第二节 公司债券事项..............................................10
一、报告期内公司债券情况.......................................10
二、公司债券募集资金运用.......................................11
三、公司债券跟踪评级情况.......................................14
四、公司债券增信机制、偿债计划及其他保障措施...................15
五、公司债券持有人会议情况.....................................18
六、公司债券受托管理人履职情况.................................18
第三节 财务和资产情况............................................21
一、近两年的主要会计数据和财务指标.............................21
二、公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明.....22
三、资产、负债状况分析.................……
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