公告日期：2025-06-30

债券简称：16青国信 债券代码：136163.SH

青岛国信发展（集团）有限责任公

司公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人

青岛国信发展（集团）有限责任公司

住所：山东省青岛市市南区香港西路 48 号青岛海天中心 T1 写字楼

债券受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二五年六月

目录

重要声明...... 2

第一章 公司债券概况 ...... 3

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 7

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 12

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 13

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）...... 14

第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 15

第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 16

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...... 17

第十一章 公司债券跟踪评级情况 ...... 18

第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 19

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 20

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”
或“青岛国信”）对外公布的《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2024 年年度
报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构
出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的
承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、债券核准/注册情况

（一）16青国信

2015 年 8 月 7 日，发行人第二届董事会 2015 年第 11 次会议审议通过了

《关于公司公开发行公司债券的议案》。2015 年 8月 26日，发行人唯一股东青
岛市人民政府国有资产监督管理委员会作出股东决定，同意公司发行 25 亿元公
司债券。

经中国证监会"证监许可【2015】2611 号"文件核准，发行人将面向合格投
资者公开发行不超过 25 亿元（含 25 亿元）公司债券。本期债券将在中国证监
会核准的有效期内发行完毕。

二、债券基本条款

1、青岛国信发展（集团）有限责任公司 2016 年公司债券

（一）债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2016 年公司债券

（交易所简称“16青国信”/交易所代码“136163.SH”）

（二）发行总额：人民币 25亿元。

（三）债券期限：本期债券的期限为 10 年，第 7 年末附发行人调整票面利

率选择权及投资者回售选择权。

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.60%。本期

债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在债券存续期的前 7 年
固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后
3 年票面年利率为债券存续期限前 7 年票面年利率加调整基点，在债券存续期
限后 3 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债
券在存续期限后 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

（五）还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付
一次，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第 7 年末行使回售选择
权，所回售债券的票面面值加第 7年的利息在投资者回售支付日一起支付。

（六）发行方式：面向合格投资者公开发行。

（七）发行范围及对象：网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户
且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。
合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（八）债券担保：本期债券无担保。

……
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