公告日期：2023-02-23

债券代码：151193.SH 债券简称：G19青信1
债券代码：150587.SH 债券简称：G18青信1
债券代码：136163.SH 债券简称：16青国信
中国银河证券股份有限公司

关于青岛国信发展（集团）有限责任公司
无偿划转资产的重大事项的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2023年2月21日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及青岛国信发展（集团）有限责任公司2016年公司债券（以下简称“16青国信”）、青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行2018年绿色公司债券（第一期）（以下简称“G18青信1”）、青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行2019年绿色公司债券（第一期）（以下简称“G19青信1”）的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件，以及青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的公告及相关文件等，由“16青国信”、“G18青信1”、“G19青信1”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作的承诺或声明。

中国银河证券作为“16青国信”、“G18青信1”、“G19青信1”的债券受托管理人，持续密切关注“16青国信”、“G18青信1”、“G19青信1”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次重大事项情况

发行人于2023年2月15日发布《青岛国信发展（集团）有限责任公司关于无偿划转资产的公告》，具体情况如下：

（一）事项基本情况

根据《青岛市国资委关于青岛海洋科学与技术国家实验室西区三期工程项目资产无偿划转的批复》，发行人持有的青岛海洋科学与技术国家实验室西区三期工程项目资产以2022年11月30日为划转基准日，以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的审计报告（XYZH/2022QDAA2F0002）为依据，按照674,823,202.83元的账面价值，无偿划转至青岛海洋科技中心。

（二）资产无偿划转方案

表：方案基本情况

单位：亿元

序号 资产名称 交易方式 资产规模

青岛海洋科学与技术国家实

1 无偿划转 6.75

验室西区三期工程项目

1、划转双方基本情况及关联关系

划出方：青岛国信发展（集团）有限责任公司

青岛国信发展（集团）有限责任公司是青岛市市直企业，主要职能是运营国有资本、经营国有股权，进行投资、资本运作和资产管理。

划入方：青岛海洋科技中心

青岛海洋科技中心是青岛市市直事业单位（更名前名称为青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心），主要职责是承担崂山实验室相关保障和支撑服务等工作，规划建设科技公共服务平台，做好科技项目的组织策划与实施；完成青岛市委、市政府和崂山实验室交办的其他事项。

本次划转的划入方与划出方不存在关联关系。

2、涉及标的资产基本情况

青岛海洋科学与技术国家实验室西区三期工程项目主要建设组团三（海水资源综合利用工程技术中心、生物制品工程技术中心、海洋分子生物技术实验平台和大型仪器检测平台）、组团四（专家公寓和学术交流中心）、组团五（滨海湿地受控实验场、海洋资源样品平台、国际联合实验室以及国家海洋技术交易服务与推广中心）以及配套建筑等并补建二期工程（深海模拟实验平台和深海研究中心）；同时购置学术交流中心、专家公寓室内软装等设施，配套建设室外工程。
3、上述无偿划转事项将导致：

（1）发行人单次合并口径净资产减少6.75亿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。