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公告日期：2018-01-05
广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)
2018 年付息公告
由广东珠江投资股份有限公司 （以下简称“发行人”）于 2016 年 1 月 14 日
发行的广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)（以下简称
“本期债券”），将于 2018 年 1 月 15 日支付自 2017 年 1 月 14 日至 2018 年 1
月 13 日期间的利息。 为保证本次付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)。
2、证券简称及代码：16 珠投 01( 136153)。
3、发行人：广东珠江投资股份有限公司。
4、发行总额：人民币 39 亿元。
5、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可[2015]3052 号”核
准批准公开发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：本期债券票面利率为 5.0%。
8、债券的期限：本期债券品种为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。
9、计息期限：自 2016 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日。 若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 13 日。
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。
11、付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 14 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利
息）若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每
年的 1 月 14 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次
付息款项不另计利息)。
12、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 1 月 14 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）若投资者
行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 1 月 14 日(如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息)。
13、信用级别：经联合信用综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人的
主体长期信用等级为 AA+。
14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 2 月 19 日在上海证券交易所上市
交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2017 年 1 月 14 日至 2018 年 1 月 13 日， 逾期部分不另
计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.0%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2018 年 1 月 12 日。截至上
述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本
年度利息。
4、本期债券付息日：2018 年 1 月 15 日（因 2018 年 1 月 14 日为休息日，顺
延至其后的第 1 个工作日）。
三、付息对象
本次付息对象为截止 2018 年 1 月 12 日上海证券交易所收市后，在中证登上
海分公司登记在册的全体“16 珠投 01”持有人。
四、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息
款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户
的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在
该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券
的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比
照上述第 1 点的流程；
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据
原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并
提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加
盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）
以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据
托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
五、关于向投资者征收企业债券利息所得税的说……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
