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公告日期：2018-06-19
关于
中粮置业投资有限公司
公开发行公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称：16 中粮 01 债券代码：136147.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
二零一八年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《中粮置业投资有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中粮置业投
资有限公司 2015 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券
受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中粮置业投资有限公司（以下
简称“发行人”、“中粮置业”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，
由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管
理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中粮置业投资有
限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何
用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何
责任。
一、 公司债券基本情况
（一）发行主体：中粮置业投资有限公司。
（二）债券名称：中粮置业投资有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）。
（三）发行总额：本期债券发行规模为30亿元。
（四）债券期限：本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。
（五）债券利率：本期债券票面利率为3.20%。本期债券票面利率在存续期
内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后
2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下
调的基点），在存续期后2年固定不变。
（六）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第3年末
调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的
20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人
未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。
（七）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，
将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则
视为继续持有本期债券并接受上述调整。
（八）回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给
发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告
之日起5个交易日内进行登记。
（九）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券
于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持
有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持
有的本期债券票面总额的本金。
（十）起息日：本期债券的起息日为2016年1月14日。
（十一）利息登记日：2017年至2021年每年1月14日之前的第1个交易日为上
一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有
人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计
息年度的利息随本金一起支付）。
（十二）付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的1月14日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的
1月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另
计利息）。
（十三）到期日：本期债券的到期日为2021年1月14日；如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的到期日为2019年1月14日。
（十四）计息期限：本期债券的计息期限为2016年1月14日至2021年1月13日；
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年1月14日至
2019年1月13日。
（十五）兑付登记日：2021年1月14日之前的第3个交易日为本期债券本金及
最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有
人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；如投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
