公告日期：2017-09-05

关于

中粮置业投资有限公司

（住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 12 层）

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券代码： 136147.SH 债券简称： 16 中粮 01

债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2017 年 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《 债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机

构出具的专业意见以及中粮置业投资有限公司（以下简称“中粮置业”、“公司”

或“ 发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信

建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺

或声明。 在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，

投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

一、 公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会（证监许可〔 2015〕 2859号文）核准，发行人获准在中国境内

向合格投资者公开发行面值总额不超过74亿元（含74亿元）的公司债券。

二、 公司债券基本情况

债券名称： 中粮置业投资有限公司2016年公开发行公司债券（第一期） 。

债券简称： 16中粮01。

债券代码： 136147.SH。

发行主体： 中粮置业投资有限公司。

发行规模： 本期公司债券最终发行规模为30亿元人民币，一次性发行。

债券期限： 本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人调整票面利

率选择权和投资者回售选择权。

债券利率： 本期债券票面利率为3.20%。

发行方式与发行对象： 本期债券面向合格投资者公开发行。具体发行方式和

发行对象安排请参见本期债券发行公告。

起息日： 2016年1月14日。

利息登记日： 2017年至2021年每年1月14日之前的第1个交易日为上一个计息

年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有

权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的

利息随本金一起支付）。

付息日： 本期债券的付息日为2017年至2021年每年的1月14日（如遇非交易

日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行

使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月14日（如

遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日： 本期债券的到期日为2021年1月14日；如投资者行使回售选择权，

则其回售部分债券的到期日为2019年1月14日。

计息期限： 本期债券的计息期限为2016年1月14日至2021年1月13日；如投资

者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年1月14日至2019年1

月13日。

兑付登记日： 2021年1月14日之前的第3个交易日为本期债券本金及最后一期

利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有

权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；如投资者行使回售选择权，则其回

售部分债券的本金及最后一期利息的兑付登记日为2019年1月14日之前的第3个

交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持

本期债券的本金及最后一期利息。

兑付日： 本期债券的兑付日期为2021年1月14日（如遇非交易日，则顺延至

其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择

权，则其回售部分债券的兑付日为2019年1月14日（如遇非交易日，则顺延至其

后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付

日期间，本期债券停止交易。

付息、兑付方式： 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债

券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

担保情况： 本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构： 经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主

体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。

债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司。

三、 重大事项

（ 一） 董事、 监事变动情况

马王军先生、王之盈先生、周鹏先生因公司股东佑城有限公司正常人事任命

安排原因，不再担任公司董事；庄丽女士因公司股东佑城有限公司正常人事任命

安排原因，不再担任公司监事。

《中粮置业投资有限公司章程……
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