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公告日期：2018-06-29
中粮置业投资有限公司
公开发行公司债券
2017 年度受托管理事务报告
发行人
中粮置业投资有限公司
（住所： 北京市朝阳门南大街8号中粮福临门大厦12层）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二零一八年六月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中粮置业投资
有限公司 2015 年公开发行公司债券之受托管理协议》 1（以下简称《受托管理协
议》）及其它相关信息披露文件以及中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投
证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信
建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。 在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其
他任何用途。
1 本次债券申请时间为 2015 年， 债券发行时间为 2016 年， 故本期债券名称变更为“中粮置业投资有限公
司 2016 年公开发行公司债券（ 第一期） ”， 针对本期债券出具的相应申请文件效力不变。
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目 录
一、受托管理的债券概况...............................................................................................................3
二、债券受托管理人履职情况.......................................................................................................3
三、发行人 2017 年度经营和财务状况.........................................................................................3
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...........................................................................5
五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.......................................................6
六、偿债保障措施的执行情况及 16 中粮 01 债券的本息偿付情况 ...........................................7
七、募集说明书中约定的其他义务...............................................................................................8
八、债券持有人会议召开的情况...................................................................................................8
九、发行人出现重大事项的情况...................................................................................................9
十、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...........................................................................9
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一、受托管理的债券概况
中粮置业投资有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：
16中粮01，债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
债券简称 16 中粮 01
债券名称 中粮置业投资有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
核准文件和核准规模 证监许可〔 2015〕 2859 号， 74 亿元
债券期限 5（ 3+2）
发行规模 30 亿元
债券利率
当前票面利率为 3.20%。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定
不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期
后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基
点（或减……
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