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公告日期：2016-03-14
中粮置业投资有限公司2016年公开发行
公司债券（第一期）上市公告书
证券简称：16中粮01
上市代码：136147
发行总额：人民币30亿元
上市时间：2016年3月15日
上市地点：上海证券交易所
主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司
签署日：2016年3月
第一节绪言
重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对
该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与
收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券评级为AA+，发行规模为人民币30亿元；截至2015年9月30
日，公司合并口径总资产为3,586,285.83万元，净资产为1,866,917.50万元，资
产负债率为47.94%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为94,666.57
万元，不少于本次债券30亿元一年利息的1.5倍。
第二节发行人简介
一、发行人基本情况
中文名称：中粮置业投资有限公司
英文名称：COFCOCommercialPropertyInvestmentCo.,Ltd
注册资本：人民币500,000万元
实缴资本：人民币500,000万元
法定代表人：周政
注册时间：2007年02月15日
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦12层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦12层
邮政编码：100020
信息披露负责人：沈新文
电话号码：010-83366686
传真号码：010-85619852
互联网网址：www.cofco.com
电子信箱：shenxw@cofco.com
所属行业：房地产开发经营
组织机构代码：71093459-6
营业执照注册号：100000000040750
经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资、从事资产管理、
管理咨询；（二）国际经济、科技信息咨询服务及技术交流业务；（三）受其所
投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、
协助或代理所投资的企业集中采购所需机器设备、办公设备和各种材料及协助
或代理其所投资的企业在国内外负责销售其物业，并提供售后服务；2、在外汇
管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业
提供产品经营、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事
管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（四）承接其母公司
和关联公司的服务外包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动。）
截至2014年12月31日，发行人经审计财务报表显示，其资产总计
3,324,014.26万元，负债总计1,510,692.54万元，所有者权益1,813,321.72万元，
2014年度实现营业收入218,760.88万元，利润总额118,211.98万元，净利润
83,687.77万元，归属母公司所有者的净利润82,105.79万元。截至2015年6月
30日，发行人资产总计3,534,672.04万元，负债总计1,672,043.45万元，所有
者权益1,862,628.59万元，2015年1-6月，营业收入100,909.85万元，利润总
额81,396.37万元，净利润61,361.72万元，归属母公司所有者的净利润58,855.87
万元。
二、发行人设立及实际控制人变更情况
（一）、历史沿革
中粮置业投资有限公司（以下简称“中粮置业”、“发行人”或“公司”）于2007
年2月15日经国家工商行政管理总局批准成立，企业法人营业执照注册号为
100000000040750。公司由中粮集团有限公司全资持股，原注册资本人民币
1,000.00万元，于2007年2月一次缴足，业经中和正信会计师事务所有限公司
验资，并出具中和正信验字[2007]第1-003号验资报告。
2009年12月15日，根据中粮集团有限公司中粮董字[2009]53号文件，中
粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）对公司增资78,170.559896万元，业经
北京希瑞杰会计师事务所有限责任公司验资，并出具京希验字[2009]第073号
验资报告，增资后公司注册资本为79,170.559896万元。
2012年11月16日，公司董事会决定，同意增加公司注册资本……
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