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公告日期：2020-06-30
国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）
债券简称： 16 国美 01 债券代码： 136139.SH
（北京市通州区潞城镇胡郎路 80 号 1205 室）
国美电器有限公司
公开发行 2016 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2019 年度）
债券受托管理人
（住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层）
2020 年 6 月
国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、 国美电器有限公司（以下简
称“公司”、 “发行人”或“国美电器”）对外公布的《国美电器有限公司公司债券 2019
年年度报告》等相关公开信息披露文件、国美电器提供的证明文件以及第三方中
介机构出具的专业意见，由本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司（简称“东
兴证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证
券不承担任何责任。
国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）
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目录
声明................................................................................................................................ 1
第一章 本期公司债券概况.......................................................................................... 3
第二章 受托管理人履行职责情况.............................................................................. 6
第三章 发行人 2019 年度经营和财务情况................................................................ 7
第四章 发行人募集资金使用情况............................................................................ 12
第五章 本期债券利息偿付情况................................................................................ 13
第六章 债券持有人会议召开情况............................................................................ 14
第七章 发行人公司债券跟踪评级情况.................................................................... 15
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................ 16
第九章 其他情况........................................................................................................ 17
国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）
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第一章 本期公司债券概况
1、本期公司债券核准文件及核准规模：经中国证监会于 2015 年 12 月 9 日
签发的“证监许可[2015]2861 号”文核准，公司获准公开发行不超过 50 亿元的
公司债券。其中，本期债券的发行规模为 30 亿元。
2、债券名称：国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）。
3、发行规模：人民币 30 亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末和第 5 年末附发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：7.60%。
7、发行人调整票面利率选择权：本期债券……
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