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公告日期：2017-05-26
国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告（ 2016 年度）
债券简称： 16 国美 01 债券代码： 136139.SH
（北京市通州区潞城镇新城工业区一区 9 号）
国美电器有限公司
公开发行 2016 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（ 2016 年度）
债券受托管理人
（住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、 15 层）
2017 年 5 月
国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告（ 2016 年度）
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声明
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行人对外公布的《国美电器有限公司公开发行公司债券 2016 年年度报告》等相
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券不承担任何责任。
国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告（ 2016 年度）
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目录
声明................................................................................................................................1
第一章 本期公司债券概况..........................................................................................3
第二章 受托管理人履行职责情况..............................................................................6
第三章 发行人 2016 年度经营和财务情况................................................................7
第四章 发行人募集资金使用情况............................................................................11
第五章 本期债券利息偿付情况................................................................................12
第六章 债券持有人会议召开情况............................................................................13
第七章 发行人公司债券跟踪评级情况....................................................................14
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................15
第九章 其他情况........................................................................................................16
国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告（ 2016 年度）
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第一章 本期公司债券概况
1、 本期公司债券核准文件及核准规模： 经中国证监会于 2015 年 12 月 9 日
签发的“证监许可[2015]2861 号”文核准， 公司获准公开发行不超过 50 亿元的公
司债券。其中，本期债券的发行规模为 30 亿元。
2、债券名称：国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）。
3、发行规模： 人民币 30 亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率： 4.00……
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