公告日期：2016-04-22

国美电器有限公司

公司债券 2015 年年度报告摘要

二〇一六年四月

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重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和

财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

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一、本公司发行公司债券基本情况

截至本年度报告批准报出日，本公司发行且尚未到期的公司债券基本情况如

下所示：

债券名称

国美电器有限公司公开发行 2016 年

公司债券（第一期）

国美电器有限公司公开发行 2016 年

公司债券（第二期）

简称 16 国美 01 16 国美 02

代码 136139 136209

发行日 2016 年 1 月 7 日 2016 年 1 月 28 日

到期日 2022 年 1 月 7 日 2022 年 1 月 28 日

债券余额 30 亿元 3 亿元

利率 4.00% 4.00%

还本付

息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复

利。每年付息一次，最后一期利息随

本金的兑付一起支付。

本期债券采用单利按年计息，不计复

利。每年付息一次，最后一期利息随

本金的兑付一起支付。

交易场所 上海证券交易所 上海证券交易所

投资者适

当性安排

合格投资者 合格投资者

报告期内付

息兑付情况

报告期内不涉及 报告期内不涉及

特殊条

款说明

本期债券期限为 6 年，第 3 年末附发

行人调整票面利率选择权及投资者

回售选择权。报告期末，本期债券尚

未到行权日。

本期债券期限为 6 年，第 3 年末附发

行人调整票面利率选择权及投资者

回售选择权。报告期末，本期债券尚

未到行权日。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目 2015 年末/度 2014 年末/度 变化幅度

总资产 3,322,297.19 3,406,175.39 -2.46%

归属于母公司股东的净资产 1,444,776.65 1,338,910.80 7.91%

营业收入 5,069,346.41 4,998,339.63 1.42%

归属于母公司股东的净利润 194,926.47 174,346.83 11.80%

EBITDA 276,748.05 268,448.68 3.09%

经营活动产生的现金流量净额 87,637.24 -141,534.36 -161.92%

投资活动产生的现金流量净额 6,938.60 -36,534.99 -118.99%

筹资活动产生的现金流量净额 - -75,000.00 -100.00%

期末现金及现金等价物余额 639,474.01 544,898.18 17.36%

流动比率 1.31 1.22 7.97%

速动比率 0.90 0.80 12.44%

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资产负债率 56.52% 60.70% -6.89%

EBITDA 全部债务比 0.26 0.24 6.54%

利息保障倍数 - - -现金利息保障倍数 - - -EBITDA 利息保障倍数 - - -贷款偿还率 100% 100% -利息偿付率 100% 100% -注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

（1）全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+

一年内到期的非流动负债

（2）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

（3）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

（4）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

（5）现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现

金利息支出

（6）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（7）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

三、重大事项

根据本公司发行的公司债券“16 国美 01”和“16 国美 02”募集说明书、债券受

托管理协议的约定，以及《管理办法》的规定，报告期内，本公司应披露的重大

事项发生情况如下表所示：

重大事项

是否

发生

1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； 否

2 债券信用评级发生变化； 否

3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结； 否

4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； 否

5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的 20%； 否

6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的 10%； 否

7 发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损……
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