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公告日期：2017-04-28
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重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和
财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
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一、 本公司公开发行公司债券基本情况
截至本年度报告批准报出日，本公司公开发行且尚未到期的公司债券基本情
况如下所示：
债券名称
国美电器有限公司公开
发行 2016 年公司债券
（第一期）
国美电器有限公司公开
发行 2016 年公司债券
（第二期）
国美电器有限公司公开
发行 2016 年公司债券
（第三期）
简称 16 国美 01 16 国美 02 16 国美 03
代码 136139 136209 136329
发行日 2016 年 1 月 7 日 2016 年 1 月 28 日 2016 年 5 月 10 日
到期日 2022 年 1 月 7 日 2022 年 1 月 28 日 2022 年 5 月 10 日
债券余额 30 亿元 3 亿元 17 亿元
利率 4.00% 4.00% 4.50%
还本付
息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。
交易场所 上海证券交易所
投资者适
当性安排 合格投资者
报告期内付
息兑付情况 报告期内不涉及
特殊条
款说明
本期债券期限为 6 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2016 年末/度 2015 年末/度 变化幅度
总资产 4,054,110.03 3,468,472.15 16.88%
归属于母公司股东的净资产 1,457,806.54 1,491,256.76 -2.24%
营业收入 5,096,618.44 5,555,694.51 -8.26%
归属于母公司股东的净利润 82,887.62 205,476.48 -59.66%
EBITDA 232,188.35 293,271.66 -20.83%
经营活动产生的现金流量净额 -341,085.00 106,300.16 -420.87%
投资活动产生的现金流量净额 -70,985.36 5,449.31 -1402.65%
筹资活动产生的现金流量净额 798,976.64 -22,494.40 -3651.89%
期末现金及现金等价物余额 1,075,007.55 688,101.27 56.23%
流动比率 2.03 1.32 53.79%
速动比率 1.52 0.91 67.03%
资产负债率 64.05% 57.01% 12.35%
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项目 2016 年末/度 2015 年末/度 变化幅度
EBITDA 全部债务比 0.12 0.26 -53.85%
利息保障倍数 5.77 - -
现金利息保障倍数 -104.96 - -
EBITDA 利息保障倍数 10.96 - -
贷款偿还率 100% 100% -
利息偿付率 100% 100% -
注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。
（ 1）全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+
一年内到期的非流动负债
（ 2） EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
（ 3） EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
（ 4）利息保障倍数=（利润总额+利息支出） /利息支出
（ 5）现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现） /现
金利息支出
（ 6）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
（ 7）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
三、 重大事项
根据本公司公开发行的公司债券“16 国美 01”、 “16 国美 02”和“ 16 国美 03”
募集说明书、债券受托管理协议的约定，以及《管理办法》的规定，报告期内，
本公司应披露的重大事项发生情况如下表所示：
编号 重大事项 是否发生
1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； 否
2 债券信用评级发生变化； 否
3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结； 否
4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； 否
5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的 20%； 是
6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的 10%； 否
7 发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失； 否
8 发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定； 否
9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚……
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