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公告日期：2020-08-11
关于云南省交通投资建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
关于
云南省交通投资建设集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称： 15 滇路 01 债券代码： 136103.SH
债券简称： 16 滇路 01 债券代码： 136339.SH
债券简称： 16 滇路 02 债券代码： 136824.SH
债券简称： 16 滇路 03 债券代码： 136825.SH
受托管理人：
中信建投证券股份有限公司
西南证券股份有限公司
2020 年 8 月 10 日
关于云南省交通投资建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《 云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券受托
管理协议》及其它相关信息披露文件以及云南省交通投资建设集团有限公司（以
下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管
理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”） 和
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”） 编制。中信建投
证券和西南证券编制本报告的内容及信息均来源于云南省交通投资建设集团有
限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券和西
南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券和西南证券书面许
可，不得用作其他任何用途。
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一、 公司债券基本情况
（一） 发行人董事会于 2015 年 4 月 29 日召开董事会会议，并形成了《云南
省公路开发投资有限责任公司第二届董事会第三次会议关于同意发行 90 亿元公
司债券的决议》，同意公司公开发行不超过人民币 50 亿元的公司债券，期限不超
过 5 年。
（二）发行人股东云南省交通厅于 2015 年 5 月 8 日出具了《云南省交通运
输厅关于省公路投资公司发行公司债券的批复》（云交财〔 2015〕 106 号），批复
同意发行人公开发行不超过 50 亿元的公司债券。
（三）经中国证监会证监许可〔 2015〕 2613 号文核准，发行人获准在中国
境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。
（四） 发行人于 2015 年 12 月 15 日发行云南省公路开发投资有限责任公司
2015 年公开发行公司债券（第一期）（债券代码 136103，简称“15 滇路 01”）；于
2016 年 3 月 25 日发行云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司
债券（第一期）（债券代码 136339，简称“16 滇路 01”）；于 2016 年 11 月 8 日发
行云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（品种
一：债券代码 136824，简称“16 滇路 02”；品种二：债券代码 136825，简称“16
滇路 03”）。
二、 重大事项
（一） 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十
（ 1） 发行人主要财务数据概况
单位：亿元 币种：人民币
上年末净资产 1297.92
上年末借款余额 2646.78
计量月月末 2020 年 7 月
计量月月末的借款余额 2949.52
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累计新增借款余额 302.74
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 23.32%
达到信息披露义务的比例 20%
（ 2）新增借款的分类披露
单位：亿元 币种：人民币
新增借款类型 借款新增额 占上年末净资产比例
（ %）
银行贷款 203.74 15.69%
企业债券、非金融企业债务融资工具 50 3.85%
融资租赁借款 4 0.31%
其他借款 45 3.47%
合计 302.74 23.32%
（二） 新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要服务于发行人本年度综合交通建设、经营项目开发及营运
资金周转。 发行人根据综合交通建设项目推进情况、其他业务板块经营情况、投
资及营运资金需求向银行或资本市场融资，符合发行人所处综合交通投资建设行
业的特点，符合发行人当前战略及经营发展的阶段性特征。上述有息负债增加的
同时发行人增加了净资产和大量优质资产，属于发行人正常经营活动范围和正常
业务发展需要，不会对发行人的偿债能力产生影响。
2019年末净资产和上年末借……
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