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发表于 2019-06-21 00:00:00 股吧网页版
绿地控股集团有限公司公司债券2019年跟踪评级报告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-21



公司债券跟踪评级报告

绿地控股集团有限公司 2

关注

1. 截至 2018 年底,公司位于三四线城

市土地储备占比较高, 考虑到市场景气度波

动, 部分项目未来可能面临一定的去化压力。

2. 截至 2018 年底, 公司房地产在建规

模大,且规模迅速扩张的建筑板块资金需求

大, 或对公司资金形成一定占用, 后续公司

将面临一定的资本支出压力。

3. 目前,公司债务负担仍较重,且面临

一定的集中偿付压力。

分析师

罗星驰

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邮箱: luoxc@unitedratings.com.cn

卢 瑞

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一、主体概况

绿地控股集团有限公司( 以下简称“ 公司” 或“ 绿地集团”) 前身为“ 上海市绿地开发总公

司”,系 1992 年 7 月由上海市农口住宅建设办公室、上海市居住区综合开发中心、上海市农业

投资总公司等共同出资组建,初始注册资本为 2,000.00 万元。

2015 年 6 月,上海金丰投资股份有限公司(以下简称“金丰投资”) 通过资产置换及发行

股份的方式购买公司原股东持有的公司全部股权,金丰投资为公司唯一股东。 2015 年 8 月, 金

丰投资更名为“绿地控股股份有限公司”,证券简称变更为“绿地控股”,证券代码仍为

“ 600606.SH”, 2016 年 2 月 19 日, 又更名为“ 绿地控股集团股份有限公司”(以下简称“绿地

控股”)。

2016年11月和12月,公司股东绿地控股分别对公司增资50亿元和17亿元; 2017年1月,绿地

控股进行两次增资,分别增资9亿元和21亿元;上述增资均以货币资金形式。 截至2019年3月底,

公司实收资本226.49亿元, 绿地控股持有公司100%的股权,为公司控股股东; 绿地控股两大国

有股东——上海地产(集团)有限公司(以下简称“上海地产集团”)和上海城投(集团)有限

公司(以下简称“上海城投集团”)实际控制人均为上海市国资委,但两家公司合计持有绿地控

股的股份比例合计为46.37%,不能对绿地控股形成控制关系,故绿地集团无实际控制人。 截至

2019年3月底,公司股权结构图如下图所示。

截至2019年5月27日, 上海格林兰投资企业(有限合伙)(以下简称“格林兰”)持有绿地控

股35.45亿股股份,占绿地控股总股本的比例为29.13%,格林兰持有绿地控股股份累计质押数量

为28.09亿股,占其持股总数的79.25%,占绿地控股总股本的23.08%。

图1 截至2019年3月底公司股权结构图

资料来源:公司提供

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2018年,公司经营范围和组织结构未发生变化。

截至 2018 年底,公司合并资产总额 10,380.57 亿元,负债合计 9,245.69 亿元,所有者权益

(含少数股东权益) 合计 1,134.88 亿元,其中归属于母公司所有者权益 737.63 亿元。 2018 年,

公司实现合并营业总收入 3,487.32 亿元,净利润(含少数股东损益) 164.24 亿元, 其中归属于

母公司所有者的净利润为 118.50 亿元;经营活动产生的现金流量净额 386.36 亿元,现金及现金

等价物净增加额为 46.97 亿元。

截至 2019 年 3 月底,公司合并资产总额 10,824.05 亿元,负债合计 9,639.94 亿元,所有者

权益(含少数股东权益) 合计 1,184.11 亿元,其中归属于母公司所有者权益 786.03 亿元。 2019

年 1~3 月, 公司实现合并营业总收入 904.69 亿元,净利润(含少数股东损益) 58.66 亿元, 其

中归属于母公司所有者的净利润为 45.06 亿元;经营活动产生的现金流量净额 20.52 亿元,现金

及现金等价物净增加额为-44.38 亿元。

公司注册地址:上海市江苏路 502 号 7 楼;法定代表人:张玉良。

二、 债券发行及募集资金使用情况

经中国证监会证监许可〔 2015〕 2658 号文核准, 公司获准向合格投资者公开发行面值不超

过 200 亿元的公司债券,采用分期发行方式。

2015 年 12 月 10 日,公司发行了“绿地控股集团有限公司 2015 年公司债券(第一期……
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