公告日期：2022-12-05

证券代码：600048 证券简称：保利发展

债券代码：136088 债券简称：15 保利 02

保利发展控股集团股份有限公司

关于“15 保利 02”公司债券

2022 年本息兑付及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2022 年 12 月 9 日

付息日：2022 年 12 月 12 日

债券摘牌日：2022 年 12 月 12 日

保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：15保利02，债券代码：136088，以下简称“本期债券”）将于2022年12月12日开始支付自2021年12月11日至2022年12月10日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称：15保利02。

3、债券代码：136088。

4、发行人：保利发展控股集团股份有限公司。

5、发行总额：人民币20亿元，其中19.50亿元于2020年12月11日完成回售，目前存续规模为0.50亿元。

6、债券期限：7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：票面利率为3.00%。票面利率在存续期内前5年为3.68%固定不变:在存续期的第5年末，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调68bp。即2020年12月11日至2022年12月10日本期债券票面利率为3.00%。（具体内容详见2020年10月30日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利02”公司债券票面利率调整的公告》）

8、计息期限：2015年12月11日至2022年12月10日；若投资者行使回售选择权，回售部分债券的计息期限为2015年12月11日至2020年12月10日。

9、付息日：2016年至2022年每年的12月11日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的12月11日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日期：本期债券的到期日为2022年12月11日；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2020年12月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期限：2021年12月11日至2022年12月10日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.00%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为30.00元（含税）。

3、债权登记日：2022年12月9日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。

4、本息付息日：2022年12月12日。

5、债券摘牌日：2022年12月12日。

三、兑付、兑息办法

（一）本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账

户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息……
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