公告日期：2018-06-08

债券简称： 15 金茂投 债券代码： 136085.SH

金茂投资管理（上海）有限公司

（原名为 “方兴地产投资管理（上海）有限公司” ）

2015 年公司债券

受托管理人报告

（2017 年度）

发行人

金茂投资管理（上海）有限公司

（上海市闸北区广中西路 359/365 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2018 年 6 月

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重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内

容及信息均来源于发行人对外公布的《金茂投资管理（上海）有限公司公司债券

年度报告（2017 年） 》等相关公开信息披露文件、金茂投资管理（上海）有限公

司（以下简称“上海金茂”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介

机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目 录

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ................................................... 4

第二章 发行人 2017 年度经营情况和财务状况 ................................................................. 8

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......................................................... 14

第四章 本次公司债券担保人情况及公司债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化

情况......................................................................................................................................... 15

第五章 本次债券本息偿付情况 ......................................................................................... 16

第六章 债券持有人会议召开情况 ..................................................................................... 17

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......................... 18

第八章 本次公司债券的信用评级情况 ............................................................................. 19

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ................................................. 20

第十章 其他情况 ................................................................................................................. 21

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第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：金茂投资管理（上海）有限公司

英文名称：Jinmao Investment Management（Shanghai）Co., Ltd

二、本次公司债券核准文件及核准规模

2015 年 9 月 16 日，公司董事作出《方兴地产投资管理（上海）有限公司执

行董事决定》。2015 年 9 月 16 日，发行人唯一股东中国金茂控股集团有限公司

（以下简称“中国金茂”） 作出《方兴地产投资管理（上海）有限公司股东决定》，

批准公司发行本次债券。本次债券计划一次性发行总规模不超过人民币 22 亿元

（含 22 亿元）的公司债券。

经中国证监会于 2015 年 11 月 24 日签发的“证监许可[2015]2694 号”文核

准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 22 亿元的公司债券。

三、本次债券基本情况

发行主体：金茂投资管理（上海）有限公司。（……
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