公告日期：2016-06-30

金茂投资管理（上海）有限公司 2015 年公司债券受托管理人报告

债券简称：15 金茂投 债券代码：136085.SH

金茂投资管理（上海）有限公司

（原名为“方兴地产投资管理（上海）有限公司”）

2015 年公司债券

受托管理人报告

（2015 年度）

发行人

金茂投资管理（上海）有限公司

（上海市闸北区广中西路 359、365 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2016 年 6 月

金茂投资管理（上海）有限公司 2015 年公司债券受托管理人报告

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重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” 、“本公司” ）编制本报告的

内容及信息均来源于发行人对外公布的《金茂投资管理（上海） 有限公司公司债

券2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、金茂投资管理（上海）有限公司

（以下简称“上海金茂” 、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中

介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行

独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证

或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证

券不承担任何责任。

金茂投资管理（上海）有限公司 2015 年公司债券受托管理人报告

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目 录

第一节 本次公司债券概况 ································ ···················· 4

第二节 发行人 2015 年度经营情况和财务状况 ·························· 9

第三节 发行人募集资金使用情况 ································ ········· 18

第四节 本次公司债券担保人情况 ································ ········· 19

第五节 本次债券本息偿付情况 ································ ············ 20

第六节 债券持有人会议召开情况 ································ ········· 21

第七节 本次公司债券的信用评级情况 ································ ··· 22

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ·············· 23

第九节 其他情况 ································ ······························ 24

金茂投资管理（上海）有限公司 2015 年公司债券受托管理人报告

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根据发行人与中信证券于 2015 年 9 月签署的《方兴地产投资管理（上海）

有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”），

本公司担任金茂投资管理（上海）有限公司 2015 年公司债券（以下简称“15

金茂投债”、“本次债券”）的债券受托管理人。本公司严格履行《债券受托管理

协议》相关义务，现本公司依据《债券受托管理协议》，出具本次债券的 2015

年度债券受托管理事务报告。

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：金茂投资管理（上海）有限公司

英文名称：Jinmao Investment Management（Shanghai）Co., Ltd

二、本次公司债券核准文件及核准规模

2015 年 9 月 16 日，公司董事作出《方兴地产投资管理（上海）有限公司

执行董事决定》 。2015 年 9 月 16 日，发行人唯一股东中国金茂作出《方兴地产

投资管理（上海）有限公司股东决定》 ，批准公司发行本次债券。 本次债券计划

一次性发行总规模不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）的公司债券。

经中国证监会于 2015 年 11 月 24 日签发的“证监许可[2015]2694 号”文核准，

公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 22 亿元的公司债券。公司将综

合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

三、本次债券基本情况

发行主体：金茂投资管理（上海）有限公司。

债券名称：金茂投资管理（上海）有限公司……
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