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公告日期：2019-10-21
债券简称： 15 金茂投 债券代码： 136085 136085 .SH
债券简称： 19 金茂投 债券代码： 155188.SH 155188.SH
上海金茂投资管理集团有限公司
（上海市闸北区广中西路 359 、365 号）
公司债券 公司债券 公司债券 公司债券
受托管理事务临时报告 受托管理事务临时报告 受托管理事务临时报告 受托管理事务临时报告 受托管理事务临时报告 受托管理事务临时报告 受托管理事务临时报告 受托管理事务临时报告 受托管理事务临时报告 受托管理事务临时报告
债券受托管理人 债券受托管理人 债券受托管理人 债券受托管理人 债券受托管理人 债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 号卓越时代广场（二期）北座
201 9年 10 月
1
声明
本报告依据《公司债券发行 与交易管理办法》、受托人执业本报告依据《公司债券发行 与交易管理办法》、受托人执业本报告依据《公司债券发行 与交易管理办法》、受托人执业本报告依据《公司债券发行 与交易管理办法》、受托人执业为准则》 、《方兴地产投资管理（上海）有限公司 、《方兴地产投资管理（上海）有限公司 、《方兴地产投资管理（上海）有限公司 、《方兴地产投资管理（上海）有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》 、 《金茂投资管理（上海）有限公司 《金茂投资管理（上海）有限公司 《金茂投资管理（上海）有限公司 2019 年公司债券受托管理协议》 等相关规定、 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及 上海金茂投资管理集团 有限公司 （以下简称 “上海金茂 ”或“发行人 ”）出具的相 关说明文件以及提供）出具的相 关说明文件以及提供关资料等，由本次 公司债券受托管理人中信证股份有限（以下简称 “中信 证券 ”）编制。
本报告不构成对投资者进行或某项为的推荐意见，应相关 本报告不构成对投资者进行或某项为的推荐意见，应相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信证券所承诺 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信证券所承诺 或声明。
2
一、公司债券的基本情况
单位：亿元 币 种：人民币
种：人民债券代码
136085.SH
155188.SH
债券简称
15金茂投
19金茂投
债券名称
方兴地产投资管理（上海）有限公司2015年公司债券
金茂投资管理（上海）有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
发行日
2015年12月9日
2019年2月21日
到期日
2020年12月9日
2024年2月21日
债券余额
4.54
18.00
利率（%）
3.90
3.72
还本付息方式
每年付息一次，到期一次还本
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
上市或转让的交易场所
上海证券交易所
上海证券交易所
投资者适当性安排
面向合格投资者交易的债券
面向合格投资者交易的债券
特殊条款的触发及执行情况
15金茂投的期限为5年期，附第3年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，上述条款均已执行
19金茂投的期限为5年期，附第3年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权
二、本次 公司债券的重大事项
发行人于 2019 年 10 月 14 日披露了《上海金茂投资管理集团有限公司当年 日披露了《上海金茂投资管理集团有限公司当年 累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。 累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。
根据发行人上述公告内容，截至 2019 年 9月末，发行人全年累计新增借款 月末，发行人全年累计新增借款 132.0 8亿元（含银行贷款、企业债券公司金融 非务亿元（含银行贷款、企业债券公司金融 非务亿元（含银行贷款、企业债券公司金融 非务亿元（含银行贷款、企业债券公司金融 非务亿元（含银行贷款、企业债券公司金融 非务亿元（含银行贷款、企业债券公司金融 非务亿元（含银行贷款、企业债券公司金融 非务资工具、委托贷款融租赁借小额其他），超过 资工具、委托贷款融租赁借小额其他），超过 资工具、委托贷款融租赁借小额其他），超过 资工具、委托贷款融租赁借小额其他），超过 资工具、委托贷款融租赁借小额其他），超过 资工具、委托贷款融租赁借小额其他），超过 资工具、委托贷款融租赁借小额其他），超过 2018 年末净资 年末净资 产 492.53 亿元的 20% 。根据《上海证券交易所公司债市规则（ 。根据《上海证券交易所公司债市规则（ 。根据《上海证券交易所公司债市规则（ 。根据《上海证券交易所公司债市规则（ 。根据《上海证券交易……
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