公告日期：2016-04-22

金茂投资管理（上海）有限公司

（原名为“方兴地产投资管理（上海）有限公司”）

公司债券2015年年度报告摘要

上海市闸北区广中西路359、365号

1

重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投

资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

2

一、公司债券基本情况

本公司所有公开发行并在证券交易所上市，且在本年度报告批准报出日已发行未到期的公司

债券为 2015 年公司债券，具体信息见下表：

债券名称 简称 代码 发行日 到期日

债券余额

（人民币

亿元）

利率

（%）

还本付息方式

上市交易

场所

2015 年公司债

券(5 年期)

15 金

茂投

13608

5SH

2015-12-09 2020-12-09 22 3.55

每年付息一次,

到期一次还本

上海证券

交易所

15 金茂投的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告

期内上述条款均未执行。

本次债券采取网下发行面向合格投资者。本年度本次债券尚未进行任何付息兑付事项。

二、公司主要会计数据和财务指标

截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标如下：

项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

变动比率

（%）

变动原因

资产总额（亿元） 474.46 360.76 31.52 公司规模扩大所致

归属母公司股东的净资

产（亿元）

33.95 29.29 15.93 -营业收入（亿元） 50.61 46.43 9.00 -归属于母公司所有者的

净利润（亿元）

6.11 9.92 -38.41

主要系公司毛利率降低所致，参

见第五节公司业务和公司治理情

况二、公司业务经营情况（一）

公司主营业务情况 4、毛利率及

利润水平分析

EBITDA（亿元） 12.68 16.24 -21.92 -经营活动产生现金流量

净额（亿元）

1.38 -32.99 104.18

主要系 2014 年开发成本投入较多

所致，参见第五节公司业务和公

司治理情况二、公司业务经营情

况（一）公司主营业务情况 1、

发行人主营业务

投资活动产生现金流量

净额（亿元）

-3.91 -96.34 95.94

主要系 2014 年度投资活动现金流

出较多所致，参见第五节公司业

务和公司治理情况二、公司业务

3

项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

变动比率

（%）

变动原因

经营情况（一）公司主营业务情

况 1、发行人主营业务

筹资活动产生现金流量

净额（亿元）

-1.31 103.77 -101.26

主要系取得借款收到的现金较

2014 年大幅减少且偿还债务所支

付的现金较 2014 年大幅增加所致

期末现金及现金等价物

余额

19.08 22.92 -16.75 -流动比率 1.19 1.35 -11.85 -速动比率 0.47 0.58 -18.97 -资产负债率 88.81% 84.28% 5.37 -EBITDA 全部债务比 0.10 0.14 -28.57 -现金利息保障倍数 1.88 -4.52 141.67

2014 年经营活动产生的现金

流量为负数所致

EBITDA 利息保障倍数

（倍）

2.03 2.88 -29.51 -贷款偿还率 100% 100% - -利息偿付率 100% 100% - -上述财务指标的计算方法：

上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

全部债务=长期债务+短期债务；其中，长期债务=长期借款+应付债券；短期债务=短期借款+

一年内到期的非流动负债；

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） ；

现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息

支出；

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出；

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

4

利息偿付率=实际支付利息/应付利息；

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

三、重大事项

（一）、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

无。

（二）、报告期内公司破产重整事项

无。

（……
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