公告日期：2022-06-29

浙江省交通投资集团有限公司
公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

浙江省交通投资集团有限公司

（ 浙江省杭州市文晖路 303 号）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2022 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《浙江省交通投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期债券概要 ...... 1
第二章 受托管理人履职情况...... 4
第三章 发行人 2021 年度经营和财务情况...... 5
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 8
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 9第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情
况 ...... 10
第七章 债券持有人会议召开情况...... 11
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 12
第九章 本期公司债券跟踪评级情况...... 13
第十章 公司债券相关事务专人变动情况...... 14
第十一章 发行人 2021 年度重大事项情况...... 15第十二章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对
措施 ...... 16第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ...... 17

第一章 本期债券概要

一、本期债券核准文件和核准规模

经中国证监会于 2015 年 11 月 26 日签发的“证监许可[2015]2753
号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的公司债券。

二、基本情况

（一）15 浙交 02

1、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）(品种二)

2、债券简称：15 浙交 02

3、债券代码：136083

4、发行规模：本期债券品种二的发行规模为 5 亿元。

5、债券期限：本期债券品种二的期限为 10 年。

6、票面利率：本期债券品种二的票面利率为 4.00%。

债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、还本付息方式：本期债券品种二每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、起息日：2015 年 12 月 11 日。

9、付息日：本期债券品种二的付息日为 2016 年至 2025 年每年
的 12 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 个工
作日。

10、兑付日：本期债券品种二的本金兑付日为 2025 年 12 月 11
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。

11、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

12、主承销商：浙商证券股份有限公司。

13、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

14、本期债券发行的信用等级：评定发行人主体长期信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。

15、募集资金用途：在扣除发行费用后，本期募集资金全额补充流动资金。

（二）16 浙交 02

1、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）(品种二)

2、债券简称：16 浙交 02

3、债券代码：136284

4、发行规模：本期债券品种二的发行规模为 10 亿元。

5、债券期限：本期债券品种二的期限为 10 年。

6、票面利率：本期债券品种二的票面利率为 3.84%。

债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、起息日：2016 年 3 月 16 日。

9、付息日：本期债券品种二的付息日为 2017 年至 2026 年每年
的 3 月 16……
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