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公告日期：2018-08-02
浙江省交通投资集团有限公司 公司债券受托管理事务临时报告
浙江省交通投资集团有限公司
（住所：浙江省杭州市文晖路 303 号）
公开发行公司债券
2018 年受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）
二零一八年八月
浙江省交通投资集团有限公司 公司债券受托管理事务临时报告
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声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《浙江省交通投资集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《浙江
省交通投资集团有限公司公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息
披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及浙江省交通投资集团有限公司
（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公
司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见。
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一、核准文件及核准规模
2015 年 11 月 26 日，经中国证监会【2015】2753 号文核准，发行人获准面
向合格投资者公开发行不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的公司债券。
二、本次公司债券的基本情况
（一）浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种一)
1、债券简称：15 浙交 01
2、债券代码：136082
3、发行规模：10 亿元
4、债券期限：5 年期
5、票面利率：3.68%
6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2015 年 12 月 11 日
8、付息日：2016 年至 2020 年每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息
延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息） 。
9、兑付日：2020 年 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。
10、担保情况：本期债券无担保。
11、 信用级别及资评机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为 AAA，
发行人主体长期信用等级为 AAA。
（二）浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种二)
1、债券简称：15 浙交 02
2、债券代码：136083
3、发行规模：5 亿元
4、债券期限：10 年期
5、票面利率：4.0%
6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
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7、起息日：2015 年 12 月 11 日
8、付息日：2016 年至 2025 年每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息
延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息） 。
9、兑付日：2025 年 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。
10、担保情况：本期债券无担保。
11、 信用级别及资评机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为 AAA，
发行人主体长期信用等级为 AAA。
（三）浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)
1、债券简称：16 浙交 01
2、债券代码：136283
3、发行规模：20 亿元
4、债券期限：5 年期
5、票面利率：3.20%
6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2016 年 3 月 16 日
8、付息日：2017 年至 2021 年每年的 3 月 16 日（如遇法定节假日或休息延
至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息） 。
9、兑付日：2021 年 3 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。
10、担保情况：本期债券无担保。
11、 信用级别及资评机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为 AAA，
发行人主体长期信用等级为 AAA。
（四）浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
1、债券简称：16 浙交 02
2、债券代码：136284
3、发行规模：10 亿元
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4、债券期限：10 年期
5、票面利率：3.84%
6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年……
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