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公告日期：2018-12-04
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债券代码： 136082 债券简称： 15 浙交 01
债券代码： 136083 债券简称： 15 浙交 02
浙江省交通投资集团有限公司
2015 年公司债券（第一期） 2018 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2018 年 12 月 10 日
付息资金发放日： 2018 年 12 月 11 日
浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 12 月
11 日发行的浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）将于 2018 年 12 月 11 日开始支付本期债券 5 年期固定利率
品种（债券简称： 15 浙交 01；债券代码： 136082）和本期债券 10 年期固定利
率品种（债券简称： 15 浙交 02；债券代码： 136083）自 2017 年 12 月 11 日至
2018 年 12 月 10 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公
告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：浙江省交通投资集团有限公司
2、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司2015年公司债券（第一期）
3、债券简称及代码： 15浙交01（ 136082）、 15浙交02（ 136083）
4、发行总额和期限：本期债券分为5年期和10年期固定利率双品种，其中
15浙交01为5年期品种，发行规模为10亿元； 15浙交02为10年期品种，发行规模
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为5亿元。
5、债券利率： 5年期品种的票面利率为3.68%， 10年期品种的票面利率为
4.00%。
6、起息日： 2015年12月11日。
7、付息日：本期债券5年期品种的付息日期为2016年至2020年每年的12月
11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；每次付息款
项不另计利息。本期债券10年期品种的付息日为2016年至2025年每年的12月
11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第1个工作日）。
8、到期日：本期债券5年期品种的本金兑付日为2020年12月11日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日
起不另计利息）；本期债券10年期品种的本金兑付日为2025年12月11日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付
日起不另计利息）。
9、还本付息的方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、担保方式：无。
11、信用级别：联合信用评级有限公司出具了本期公司债券2018年跟踪评
级报告，确认公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本期债券
信用等级为AAA。
12、上市时间与地点：本期债券于2015年12月29日在上海证券交易所上市
交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据债券募集说明书的约定， “15 浙交 01”的票面利率为 3.68%，每手
“15 浙交 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 36.80 元（含税）
。 扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利息为 29.44 元。
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“15 浙交 02”的票面利率为 4.00%，每手“15 浙交 02”（面值人民币
1,000 元）实际派发利息为人民币 40.00 元（含税）。 扣税后个人投资者、证券
投资基金个人投资者实际每手派发利息为 32.00 元。
三、债权登记日和付息日
1、债权登记日： 2018 年 12 月 10 日
2、付息资金发放日： 2018 年 12 月 11 日
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年12月10日上海证券交易所收市后，在中证登上
海分公司登记在册的全体“15浙交01”、 “15浙交02”持有人。
五、付息办法
1、本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息
协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按
时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账
户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息
服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的
公……
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